公告日期:2021-06-30
中国大唐集团有限公司公司债券
2020 年度受托管理事务报告
中国大唐集团有限公司
(住所:北京市西城区广宁伯街 1 号)
债券受托管理人
(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)
二〇二一 年 六 月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公
司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、证券交易所公
司债券上市规则(以下简称上市规则)、发行人与中信建投证券股份有限公司(以
下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)签订的债券受托管理协议(以下简称“受
托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及中国大唐集团有限公司(以下简称
“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中
信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国大唐集团
有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。
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目 录
一、受托管理的公司债券概况.......................................................................................................3
二、公司债券受托管理人履职情况...............................................................................................5
三、发行人 2020 年度经营和财务状况.........................................................................................5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...........................................................................7
五、发行人偿债意愿和能力分析.................................................................................................10
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.....................................................10
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.........................................................12
八、债券的本息偿付情况.............................................................................................................13
九、募集说明书中约定的其他义务.............................................................................................15
十、债券持有人会议召开的情况.................................................................................................16
十一、发行人出现重大事项的情况.............................................................................................16
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....................................................................17
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一、受托管理的公司债券概况
截至 2020 年(以下简称“报告期”)末,中国大唐集团有限公司发行且存续
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括: 19 大唐 Y1、 19 大唐 Y2、 19 大
唐 Y3、 19 大唐 Y4、 19 大唐 Y5、 19 大唐 Y6、 19 大唐 Y7、 19 大唐 Y8、 20 大
唐 Y1、 20 大唐 Y3、 20 大唐 Y5(以下简……
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