公告日期：2021-05-06

关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告

关于

中国大唐集团有限公司

公司债券

之

临时受托管理事务报告

债券代码： 175389.SH 债券简称： 20 大唐 Y5

债券代码： 175229.SH 债券简称： 20 大唐 Y3

债券代码： 175008.SH 债券简称： 20 大唐 Y1

债券代码： 155882.SH 债券简称： 19 大唐 Y8

债券代码： 155881.SH 债券简称： 19 大唐 Y7

债券代码： 155622.SH 债券简称： 19 大唐 Y6

债券代码： 155621.SH 债券简称： 19 大唐 Y5

债券代码： 155921.SH 债券简称： 19 大唐 Y4

债券代码： 155920.SH 债券简称： 19 大唐 Y3

债券代码： 155944.SH 债券简称： 19 大唐 Y2

债券代码： 155943.SH 债券简称： 19 大唐 Y1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2021 年 5 月 6 日

关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告

1

重要声明本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国大唐集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告

2

一、 公司债券基本情况经中国证监会证监许可【 2019】 469号文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的可续期公司债券 （以下简称“本次债券”） 。截至本临时受托管理事务报告出具日，本次债券已发行7期，具体情况如下：

序号 债券简称 起息日期 到期日期 发行规模

（亿元）

债券期限

（年）

票面利率

（ %）

1 20 大唐 Y5 2020-11-12 2023-11-12 45.00 3+N 4.12

2 20 大唐 Y3 2020-10-14 2023-10-14 40.00 3+N 4.38

3 20 大唐 Y1 2020-08-25 2023-08-25 35.00 3+N 3.84

4 19 大唐 Y8 2019-09-25 2024-09-25 25.00 5+N 4.20

5 19 大唐 Y7 2019-09-25 2022-09-25 27.00 3+N 3.81

6 19 大唐 Y6 2019-08-22 2024-08-22 30.00 5+N 4.07

7 19 大唐 Y5 2019-08-22 2022-08-22 20.00 3+N 3.73

8 19 大唐 Y4 2019-06-10 2024-06-10 15.00 5+N 4.58

9 19 大唐 Y3 2019-06-10 2022-06-10 35.00 3+N 4.18

10 19 大唐 Y2 2019-04-12 2024-04-12 9.00 5+N 4.78

11 19 大唐 Y1 2019-04-12 2022-04-12 19.00 3+N 4.39

二、 相关事项中国大唐集团有限公司近日公告， 审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），具体变更情况如下：（一） 原审计机构概况原审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：张克、李晓英、叶韶勋、顾仁荣、谭小青住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层基本情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 03 月 02日，总部设在北京。经营范围包括审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业

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3资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（二） 审计机构变更情况概述信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为中国大唐集团有限公司年度审计业务的会计师已为大唐集团服务满五年。……
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