公告日期：2023-06-30

债券代码：136067 债券简称：15 洪市政

债券代码：136499 债券简称：16 洪市政

债券代码：136652 债券简称：16 洪政 02

债券代码：155217 债券简称：19 洪政 G1

债券代码：155673 债券简称：19 洪政 G3

债券代码：151745 债券简称：19 洪政 F1

南昌市政公用集团有限公司

公司债券

受托管理事务年度报告

（2022年度）

债券受托管理人

（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

二〇二三年六月


重要提示

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南昌市政公用集团有限公司（以下简称“南昌市政”、“公司”或“发行人”）对外公布的《南昌市政公用投资控股有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。


目录


第一章 本次债券概况 ......3
第二章 受托管理人履行职责情况 ......17
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ......19
第四章 发行人募集资金使用和披露情况 ......22
第五章 发行人信息披露义务的情况 ......24
第六章 本次债券本息偿付情况 ......25
第七章 债券持有人会议召开情况 ......27
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 ......28
第九章 增信有效性 ......29
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的措施及成效 ......30

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：南昌市政公用集团有限公司

英文名称：NANCHANG MUNICIPAL PUBLIC GROUP

二、核准文件和核准规模

2015 年 11 月 19 日，经中国证监会证监许可[2015]2659 号文核准，南昌市
政公用集团有限公司获准向合格投资者公开发行 50 亿元公司债券。截至 2017 年末，核准规模已全部发行完毕。

2018 年 12 月 14 日，经上海证券交易所发布的上证函【2018】1423 号《关
于对南昌市政公用投资控股有限责任公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，南昌市政公用集团有限公司获准面向合格投资者非公开发行总额 30 亿元的公司债券。截至目前，发行人已发行 10 亿元的公司债券。

2019 年 1 月 14 日，经中国证监会证监许可【2019】62 号文《关于核准南昌
市政公用投资控股有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准南昌市政公用集团有限公司面向合格投资者公开发行面值总额 20 亿的公司债券。截至目前，发行人已公开发行 18 亿元的公司债券。

三、“15 洪市政”的主要条款

1、债券名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司 2015 年公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期发行规模为人民币 10 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权。

5、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

6、起息日：2015 年 12 月 2 日。

7、利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

8、付息日：2016 年至 2022 年每年的 12 月 2 日，若债券持有人行使回售选
择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 2 日。如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

9、兑付方式及登记日：按……
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