公告日期：2023-04-28

南昌市政公用集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。


重大风险提示

一、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年末，
发行人合并报表中净资产为 4,998,872.34 万元，流动比率为 1.03，速动比率为 0.72；
2022 年末的资产负债率为 68.61%。

二、随着发行人近年资本性支出规模逐步增加，发行人偿债压力有所增加，发行人需要通过综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断提高资金运用效率。截至
2022 年 12 月 31 日，发行人负债为 1,092.70 亿元，负债规模维持在较高水平。未来几年
发行人仍将保持较大的建设规模，负债规模将进一步增大，发行人面临的偿债压力进一步增加，可能会对发行人的经营带来不利影响。另外，发行人目前主要债务融资渠道为银行贷款，若人民银行提高贷款基准利率，发行人的整体财务费用支出将增加，并影响发行人盈利能力；其他可能面临的风险与募集说明书一致。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 30
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 30
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 32
七、 中介机构情况......32
第三节 报告期内重要事项...... 33
一、 财务报告审计情况 ...... 33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 33
三、 合并报表范围调整 ...... 34
四、 资产情况...... 35
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 37
六、 负债情况...... 37
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 39
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 40
九、 对外担保情况......40
十、 重大诉讼情况......40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 40
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 40
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 40
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 41
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 41
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 41
五、 其他特定品种债券事项 ...... 41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 41
第六节 备查文件目录 ...... 42
财务报表......44
附件一： 发行人财务报表...... 44

释义

本报告、年度报告 指 南昌市政公用集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）

发行人/本公司/公司 指 南……
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