公告日期：2024-04-30

华晨汽车集团控股有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。


重大风险提示

2020 年 11 月 20 日，沈阳中院裁定受理本公司重整一案，2021 年 3 月 3 日，沈阳中院
裁定对本公司及 11 家关联企业适用实质合并重整方式进行审理。2023 年 8 月 2 日，沈阳
中院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划》并终止华晨集团等 12 家企业重整程序。自沈阳中院裁定批准重整计划之日起，华晨集团等 12 家企业进入重整计划执行期间，本公司将依据重整计划执行。在重整计划执行过程中，因出现国家政策调整、法律修改变化等特殊情况或其他原因，导致重整计划全部或部分内容无法执行，则债务人或管理人向沈阳中院申请对重整计划进行变更。沈阳中院经审查裁定许可后，债务人或管理人可以依法提出重整计划修正案。该重整计划修正案应提交给因修正案而受不利影响的债权组及/或出资人组进行表决。表决、申请沈阳中院批准以及沈阳中院裁定批准重整计划修正案的程序与原重整计划的程序相同。已按原重整计划执行的行为及原重整计划不受重整计划修正案影响的部分仍然有效。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
七、 中介机构情况......21
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 27
六、 负债情况...... 27
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 32
九、 对外担保情况......32
十、 重大诉讼情况......32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 34
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 34
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 34
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 34
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 34
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 34
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 35
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 35
八、 科技创新债或者双创债 ...... 35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 35
十、 纾困公司债券......35
十一、 中小微企业支持债券 ...... 35
十二、 其他……
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