公告日期:2021-04-14
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债券简称:19椒江01 债券代码:155636
浙商证券股份有限公司
关于
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
2021年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:杭州市江干区五星路201号)
二〇二一年四月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、
《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《台州
市椒江区国有资产经营有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)
之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定及其它相关信
息披露文件、台州市椒江区国有资产经营有限公司(现已更名为“台州市椒江区
国有资本运营集团有限公司”,以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说
明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公
司(以下简称“浙商证券”)编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于
发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。
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一、受托管理债券的基本情况
1、债券名称:台州市椒江区国有资产经营有限公司2019年公开发行公司债
券(面向合格投资者)(第一期)。
2、债券简称及代码:19椒江01、155636.SH。
3、上市地:上海证券交易所。
4、发行规模:人民币20亿元。
5、票面利率:本期公司债券票面利率为4.59%。
6、计息方式:债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
7、债券期限:本期债券期限为5年期。附第3年末发行人调整票面利率选
择权、投资者回售选择权。
8、起息日:自2019年8月23日起开始计息。
9、计息期限:本期债券的计息期限为2019年8月23日至2024年8月22
日。若投资者放弃回售选择权,则本期债券的计息期限自2019年8月23日至
2024年8月22日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限
自2019年8月23日至2022年8月22日,未回售部分债券的计息期限自2019
年8月23日至2024年8月22日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限
自2019年8月23日至2022年8月22日。
10、兑付日/到期日:本期债券的兑付日为2024年8月23日;如投资者行
使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2022年8月23日。如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息。
11、担保措施及担保方式:本次债券无担保。
12、评级情况:经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,公司主体信用等
级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。
13、受托管理人:浙商证券股份有限公司。
二、重大事项
浙商证券作为发行人19椒江01债券的受托管理人,代表本期债券全体持有
人,持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办
法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大
事项报告如下:
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(一)董事、总经理和副总经理变动
根据台州市椒江区人民政府国有资产监督管理办公室《关于调整台州市椒江
区国有资本运营集团有限公司董事会成员的通知》(椒国资办【2021】4号)及
发行人董事会、股东会相关决议,公司对董事、总经理、副总经理作出如下调整:
项目 变更前 变更后
董事
杨振江、李华川、郑柏超、
陶素华、张莺
杨振江、雷加强、罗波、
郑柏超、陶素华
总经理 - 雷加强
副总经理 郑柏超 郑柏超、张莺
新任董事、总经理、副总经理基本情况:
董事、总经理:雷加强,男,籍贯:湖北荆门,出生年月:1980年6月。
工作简历:曾任椒江区公安分局警长,白云街道办事处团委书记、社发办主
任;下陈街道办事处副科级组织员、党工委委员;椒江区总工会党组成员;海门
街道办事处副书记(挂职);台州市商贸核心区开发建设投资有限公司总经理;
现任椒江区国有资本运营集团有限公司党工委副书记、总经理。
董事:罗波,男,籍贯:椒江,出生年月:1975年3月。
工作简历:曾任椒江区前所镇干部;椒江区委组织部电教中心干部;椒江区
委组织部电教中心副主任;椒江区委组织部电教中心副主任(正股级);椒江区
委组织部电教中心主任;椒江区风景旅游管理局副局长、党组成员;椒江旅游集
团有限公司董事长、总经理;椒江旅游集团有限公司董事长;现任椒江区社会事
业发展集团有限公司党工委书记、董事长,兼任椒江区国有资本运营集团有限公
司董事。
副总经理:张莺,女,籍贯:椒江,出生年月……
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