公告日期：2022-06-28

债券简称：19 环球 01 债券代码：155463.SH

19 环球 02 155541.SH

20 环球 05 163397.SH

20 环球 06 175043.SH

20 环球 07 175396.SH

21 环球 01 175714.SH

21 环球 02 188604.SH

中国环球租赁有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2021年度）

发行人

中国环球租赁有限公司

（北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔 501、502、503、504）
债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月


重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国环球租赁有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告
期”是指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目 录


第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 24
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况...... 26
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......30
第五节 本期债券本息偿付情况......33
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 35
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......36
第八节 债券持有人会议召开情况...... 37
第九节 本期公司债券的信用评级情况...... 38
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 39第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......40第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）
......41
第十三节 其他情况...... 42

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国环球租赁有限公司

英文名称：China Universal Leasing Co.,Ltd.

二、核准（或注册）文件及核准（或注册）规模

经中国证监会于 2018 年 11 月 28 日签发的“证监许可[2018]1964 号”文核准，
中国环球租赁有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12.8亿元（含 12.8 亿元）的公司债券。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1377 号”文注册通过，公司获准向专业投资者公开发行不超过 50 亿元（含50 亿元）的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）“19 环球 01”的基本情况

债券名称：中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期），简称“19 环球 01”

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模为……
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