公告日期：2020-06-30

债券简称：16 环球 01 债券代码：136686

16 环球 02 136798

19 环球 01 155463

19 环球 02 155541

19 环球 03 162297

19 环球 04 162536

中国环球租赁有限公司公司债券受托管理事务报告

（2019年度）

发行人

中国环球租赁有限公司

（北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔 501、502、503、504）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 6 月

1

重要声明

中信证券股份有限公司 （“中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外披露的《中国环球租赁有限公司公司债券年度报告（2019 年） 》等相关

公开信息披露文件、中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”、“发行人”或

“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

目录

第一节 公司债券概况 ································ ································ ····· 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ································ ·············· 18

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ································ ··· 20

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ······························· 24

第五节 公司债券本息偿付情况 ································ ······················· 25

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ················· 26

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ·················· 27

第八节 债券持有人会议召开情况 ································ ···················· 28

第九节 公司债券的信用评级情况 ································ ···················· 29

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况························· 30

第十一节 其他情况 ································ ································ ······ 31

3

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国环球租赁有限公司

英文名称：China Universal Leasing Co.,Ltd.

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2016 年 6 月 24 日签发的“证监许可[2016]1421 号”文核准，

中国环球租赁有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 22 亿

元（含 22 亿元）的公司债券。

经中国证监会于 2018 年 11 月 26 日签发的“证监许可[2018]1964 号”文核准，

中国环球租赁有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12.8

亿元（含 12.8 亿元）的公司债券。

经上海证券交易所于 2019 年 4 月 15 日出具的“上证函﹝2019﹞673 号”无异

议函，发行人获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）“16 环球 01”的基本情况

债券名称： 中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券 （第一期）， 简

称“16 环球 01”

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、

赎回选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模为人民币 6 亿元

债券利率及其确定方式： 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网

下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。