公告日期：2023-12-26

关于

北京华融基础设施投资有限责任公司

涉及重大诉讼的进展的

临时受托管理事务报告（二）

债券代码： 151253.SH 债券简称： 19 京融 01

151375.SH 19 京融 02

155527.SH 19 京融 G1

155528.SH 19 京融 G2

155588.SH 19 京融 G3

155589.SH 19 京融 G4

194329.SH 22 京融 01

194888.SH 22 京融 02

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 12 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华融基础”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


一、公司债券基本情况

2019 年 3 月 14 日，北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发
行公司债券（第一期）完成发行，简称“19 京融 01”，发行规模 18 亿元，发行时
票面利率 4.40%，期限 3+2 年期。发行人已于 2022 年 3 月 14 日行使票面利率调
整选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至 3.80%，截至目前，本期债券存续规模 18 亿元。

2019 年 4 月 3 日，北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发行
公司债券（第二期）完成发行，简称“19 京融 02”，发行规模 12 亿元，发行时票
面利率 4.40%，期限 3+2 年期。发行人已于 2022 年 4 月 3 日行使票面利率调整
选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至 3.65%，截至目前，本期债券存续规模 7 亿元。

2019 年 7 月 18 日，北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行
公司债券（第一期）完成发行，品种一简称“19 京融 G1”，发行规模 10 亿元，发
行时票面利率 3.78%，期限 3+2 年期。发行人已于 2022 年 7 月 18 日行使票面利
率调整选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至 3.10%，截至目前，本期
债券存续规模 4.951 亿元。品种二简称“19 京融 G2”，发行规模 10 亿元，票面利
率 4.17%，期限 5 年期。

2019 年 8 月 12 日，北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行
公司债券（第二期）完成发行，品种一简称“19 京融 G3”，发行规模 5 亿元，发
行时票面利率 3.57%，期限 3+2 年期。发行人已于 2022 年 8 月 12 日行使票面利
率调整选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至 3.10%，截至目前，本期
债券存续规模 5 亿元。品种二简称“19 京融 G4”，发行规模 15 亿元，票面利率
3.98%，期限 5 年期。

2022 年 4 月 19 日，北京华融基础设施投资有限责任公司 2022 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22 京融 01”，发行规模 5亿元，票面利率 3.43%，期限 3+2 年期。

2022 年 7 月 8 日，北京华融基础设施投资有限责任公司 2022 年面向专业投
资者非公开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“22 京……
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