公告日期：2022-06-28

债券简称：19 恒健 01 债券代码：155510
债券简称：19 恒健 02 债券代码：155616
债券简称：21 恒健 01 债券代码：175958
债券简称：21 恒健 02 债券代码：175959
债券简称：21 恒健 03 债券代码：185007
债券简称：21 恒健 K1 债券代码：175974
债券简称：21 恒健 K2 债券代码：188625
债券简称：21 恒健 V1 债券代码：188447
（住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之386）

广东恒健投资控股有限公司

公司债券

2021 年度受托管理事务报告

债券受托管理人：

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

2022年6月


声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广东恒健投资控股有限公司 2021 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《广东恒健投资控股有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目 录


第一章 公司债券概况......4
第二章 发行人 2021 年度经营及财务状况......11
第三章 受托管理人履行职责情况......16
第四章 发行人募集资金使用情况......17
第五章 债券外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ......19
第六章 债券持有人会议召开情况......20
第七章 债券偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况 ......21
第八章 发行人偿债意愿和能力分析......22
第九章 债券的跟踪评级情况......25
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......26
第十一章 债券存续期内重大事项......27
第十二章 其他事项......28

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广东恒健投资控股有限公司

公司简称：恒健控股

英文名称：Guangdong Hengjian Investment Holdings Co., Ltd.

二、核准文件和核准规模

2018 年 6 月 5 日，发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会 2018 年第
五次会议，根据董事会决议（董事会〔2018〕29 号），同意公司申请公开发行
不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券。2018 年 8 月 23 日，广东省国
资委向发行人出具《关于同意广东恒健投资控股有限公司发行公司债券事项备案
的函》（粤国资函[2018]1057 号），同意此次公司债券的备案。2018 年 11 月 5
日，经中国证监会签发的“证监许可[2018]1787 号”文件核准，发行人获准公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。此次债券采取分期发行的方式。2019 年 8
月 5 日，发行人成功发行 60 亿元广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公
司债券（第一期），简称“19 恒健 01”；2019 年 8 月 9 日，发行人成功发行 40
亿元广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期），简称“19恒健 02”。

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