公告日期：2024-01-18

债券代码：155448.SH 债券简称：19 融侨 01
中国国际金融股份有限公司

关于融侨集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
一期）重大事项的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为融侨集团股份有限公司（以下简称“融侨集团”、“公司”或“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 融侨 01，债券代码：155448，以下简称“本期债券”）的主承销商和债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定，以
及融侨集团于 2024 年 1 月 12 日出具的《融侨集团股份有限公司关于“19 融侨
01”公司债券复牌公告》，现就有关重大事项报告如下：

一、关于 19 融侨 01 债券重大事项有关情况

（一）19 融侨 01 债券停牌基本情况

发行人因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》相关规定，经
发行人申请，本期债券已自 2023 年 8 月 21 日开市起停牌。

（二）19 融侨 01 债券基本情况

1、债券名称：融侨集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
2、证券代码：155448

3、证券简称：19 融侨 01

4、发行人：融侨集团股份有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币 20 亿元，债券余额为 20 亿元

6、债券期限：根据《融侨集团股份有限公司关于“19 融侨 01”2024 年第一
次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《会议决议公告》”），本期债券
期限调整为自 2023 年 8 月 31 日（以下简称“基准日”）起至 2026 年 11 月 30
日。

7、票面利率：6.50%

8、本金偿付安排及兑付日：

根据《会议决议公告》，本期债券本金偿付安排调整如下：

本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自 2023 年 8 月 31 日（即
“基准日”）起至 2026 年 11 月 30 日（以下简称“兑付日调整期间”）。截至
基准日 2023 年 8 月 31 日（不含，下同）每张债券全部应计未付利息与截至基准
日每张债券的剩余面值（本期债券截至基准日每张债券的剩余面值为 100 元）之和为每张债券的兑付基数（以下简称“每张债券单价”），每张债券单价乘以本期债券存续张数等于本期债券本金偿付的兑付基数（以下简称“本金兑付金额”）。截至基准日，本期债券本金兑付金额为 2,161,699,000 元。

在兑付日调整期间，各兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）及对应的本金兑付金额的兑付比例如下表所示：

序号 本金兑付日 “本金兑付金额”比例

第一期本金 2024/1/23 0.116%

第二期本金 2024/4/23 0.116%

第三期本金 2024/7/23 0.116%

第四期本金 2024/10/23 0.116%

第五期本金 2025/8/31 4.536%

第六期本金 2025/11/30 15%

第七期本金 2026/2/28 20%

第八期本金 2026/5/31 20%

第九期本金 2026/8/31 20%

第十期本金 2026/11/30 20%

合计 100%


前述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期……
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