公告日期：2023-06-28

债券简称：19 融侨 01 债券代码:155448.SH
融侨集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

融侨集团股份有限公司

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二〇二三年六月


声 明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《融侨集团股份有限公司公司债券年度报告（2022年）》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。


目 录


第一章 本期公司债券概况 ...... 1
一、公司债券发行核准情况...... 1
二、公司债券发行基本情况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 3

第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4
二、发行人 2022 年度经营情况...... 4
三、发行人 2022 年度财务情况...... 5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 7
一、本次债券募集资金情况...... 7
二、本次债券募集资金实际使用情况...... 7
三、募集资金专项账户运作情况...... 7
第五章 债券持有人会议召开情况 ...... 8
第六章 本期债券利息偿付情况 ...... 9
第七章 债券跟踪评级情况 ...... 10
第八章 发行人信息披露变动情况 ...... 11第九章 公司债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况.. 12
第十章 偿债能力和意愿分析 ...... 14第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ...... 15
第十二章 其他事项 ...... 16
一、对外担保情况...... 16
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项...... 16
三、其他重大事项...... 17

第一章 本期公司债券概况

一、公司债券发行核准情况

2019 年 3 月 20 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕444 号”
文件核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元的公司债券。
二、公司债券发行基本情况

1、债券简称:19 融侨 01。

2、债券代码:155448.SH。

3、发行总额:20 亿元。

4、债券期限和利率:债券期限为 5 年;票面利率为 6.50%;附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、起息日:2019 年 6 月 3 日。

6、付息日:2020 年至 2024 年每年的 6 月 3 日，若债券持有人行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 3 日。以上日期如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑息款项不另计利息。

7、本金兑付日:本期债券的兑付日为 2024 年 6 月 3 日，若债券持有人行使
回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2022 年 6 月 3 日。（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至期后的第 1 个交易日）

8、还本付息方式:本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、债券担保:本期债券无担保。


10、信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+，展望稳定。

11、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司。

12、募集资金用途:本期发行的公司债券扣除发行费用后拟 7 亿元用于天津市西青区张家窝镇枫雅道以北项目二期、三期工程住房租赁部分的建设，3 亿元用于补……
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