公告日期：2019-05-29

公司债券信用评级报告

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2

大，未按回购计划收到政府回购款，回款效率

一般。

3．公司短期债务规模较大，存在一定的短

期偿付压力；公司整体债务负担较重。

分析师

陈 茵

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崔 莹

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公司债券信用评级报告

天津城市基础设施建设投资集团有限公司 4

一、 主体概况

天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称 “公司”）是根据中共天津市委《津党[2004]17

号》和天津市人民政府《津政函[2004]180 号》文件，天津市人民政府于 2004 年 7 月 23 日出资组建

的国有独资公司，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”） 代表天

津市人民政府履行出资人职责。 历经多次增资及股权划转， 截至 2019 年 3 月底，公司注册资本金和

实收资本均为 702.03 亿元。天津市国资委为公司出资人和实际控制人， 持股比例为 100.00%。

公司经营范围： 以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污

水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场（楼）、地下管网、公园绿地等城市环境基础设施及其配

套项目进行投资、建设、运营管理；对房地产业、金融业进行投资及管理服务；政府授权的土地整

理、区域开发；历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；

投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开

发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可

证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 3 月底，公司设党委办公室、财务中心、审计部、资产管理部、工程管理部、土地

管理部、安全质量技术部等 15 个职能部门；公司合并范围内主要的一级子公司合计 14 家。截至 2019

年 3 月底， 公司在职员工 13,223 人。

截至 2018 年末，公司合并资产总额 7,602.33 亿元，负债合计 5,013.13 亿元，所有者权益（含少

数股东权益） 2,589.20 亿元，其中归属于母公司所有者权益 2,326.64 亿元。 2018 年，公司实现营业

收入 154.47 亿元，净利润（含少数股东损益） 20.00 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 15.58

亿元；经营活动产生的现金流量净额 30.55 亿元，现金及现金等价物净增加额 82.08 亿元。

截至2019年3月末，公司合并资产总额7,826.43亿元，负债合计5,228.27亿元，所有者权益（含少

数股东权益） 2,598.17亿元，其中归属于母公司所有者权益2,335.43亿元。 2019年1~3月，公司实现营

业收入35.29亿元，净利润（含少数股东损益） 1.74亿元，其中归属于母公司所有者的净利润1.56亿

元；经营活动产生的现金流量净额13.23亿元，现金及现金等价物净增加额97.41亿元。

公司注册地址：天津市和平区大沽北路161号城投大厦；法定代表人：李宝锟。

二、 本期债券概况及募集资金用途

1． 本期债券概况

本期债券名称为“ 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（ 第七

期） ” ， 本期债券面向合格投资者公开发行，发行规模不超过 25.00 亿元（含 25.00 亿元），品种一

期限为 4 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权； 品种二期限为 10 年；品种

间设置双向回拨，回拨比例不受限制。 本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行； 采用固定利

率，票面利率根据簿记建档结果确定； 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还

本。

本期债券附有加速清偿条款，如发生债券受托管理协议下的任一违约事件且该违约事件一直持

续 30 个交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，

以书面方式通知公司，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期应付。

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