公告日期：2024-03-20

关于

山东高速集团有限公司

涉及仲裁暨重大资产出售、转让或重大投
资行为进展的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 齐鲁 01 债券代码：155402.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《齐鲁交通发展集团有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山东高速集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券简称 当前余额 起息日期 期限（年） 当期票面利率
（亿元） （%）

19 齐鲁 01 18.19 2019-06-04 3+2 3.00

二、 重大事项

根据发行人2024年3月18日披露的《山东高速集团有限公司涉及仲裁暨重大资产出售,转让或重大投资行为进展的公告》，发行人发生的重大事项如下：
（一）仲裁事项概述

2022年1月，山东高速集团有限公司子公司山东高速资源开发管理集团有限公司（以下简称“资源开发集团”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“投资控股公司”）及济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）分别作为申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，要求深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居”）支付应付未付股权转让款合计本金80亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。针对该事项，发行人已于2022年2月25日发布了《山东高速集团有限公司涉及仲裁暨重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告》

（二）交易各方当事人基本情况

1、资源开发集团

注册资本：526,126.583452万元人民币

法定代表人：王云泉

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦

成立日期：2015年3月27日

2、投资控股公司

注册资本：359,791.0334万元人民币


法定代表人：李天章

注册地址：济南市高新区新宇路750号10号楼

成立日期：2010年4月1日

3、畅赢金程

出资额：510,050万元人民币

执行事务合伙人委派代表：叶敏

注册地址：山东省济南市市中区玉函路20号221室

成立日期：2017年10月19日

4、人才安居

注册资本：10,000,000万元人民币

法定代表人：赵宏伟

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦27F-29F(27楼-29楼)

成立日期：2016年6月30日

资源开发集团、投资控股公司及畅赢金程均为发行人下属企业；人才安居为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资下属企业，与发行人无关联关系。
（三）交易执行重大进展或变化情况

投资控股公司、资源开发集团及畅赢金程近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会2024年3月15日作出的〔2024〕中国贸仲京裁字第0781号、第0782号、第0783号《裁决书》，裁决被申请人人才安居向各申请人支付股权转让款本金合计人民币8,000,000,000元及其利息、逾期付款违约金，并承担案件仲裁费及各申请人因案件发生的其他相关费用。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、 影响分析和应对措施


目前上述案件已裁决，但被申请人人才安居尚未履行，发行人及相关单位将积极维护公司合法权益，并及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。