公告日期：2022-08-31

山东高速集团有限公司

2022 年度半年度财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。
一、财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目 期末余额 年初余额

库存现金 439,115,806.80 244,630,329.99

银行存款 48,095,211,265.37 47,092,394,928.51

其他货币资金 7,881,374,350.66 12,960,845,730.91

合计 56,415,701,422.83 60,297,870,989.41

其中：存放在境外的款项总额 818,443,119.11 232,499,769.26

（二）发放贷款及垫款

项目 期末余额 年初余额

（1）个人贷款和垫款： 42,475,625,267.25 40,236,610,401.16

—公务卡 1,293,637,393.63 1,327,300,739.91

—住房抵押贷款 17,017,295,260.31 16,319,911,701.01

—个人经营性贷款 19,124,836,389.54 18,909,257,287.35

—个人其他消费贷款 5,039,856,223.77 3,680,140,672.89

（2）企业贷款和垫款： 120,875,073,856.24 108,662,693,461.90

—贷款 107,270,898,483.01 96,965,168,886.28

—贴现 9,608,500,103.35 8,795,916,158.83

—贸易融资 1,001,440,385.18 838,267,988.47

—垫款 464,234,884.70 233,340,428.32

—同行拆借 2,530,000,000.00 1,830,000,000.00

（3）贷款和垫款总额 163,350,699,123.49 148,899,303,863.06

应计利息 1,021,923,964.41 732,648,680.47

减：贷款损失准备 4,438,306,458.03 3,941,305,616.72

（4）贷款和垫款账面价值 159,934,316,629.87 145,690,646,926.81

（三）吸收存款及同业存放

项目 期末余额 年初余额


项目 期末余额 年初余额

活期存款

1、公司客户 46,842,809,426.94 50,116,948,665.05

2、个人客户 12,090,468,128.73 9,573,449,595.45

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