公告日期：2023-02-03

债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司业绩预告亏损的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“19 世茂 G3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：“20 世茂 G1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“20 世茂 G2”，债券代码：
163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“20 世茂 G3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行2020 年公司债券（第四期）（债券简称：“20 世茂 G4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2022 年 1 月 31 日发布的《上海世茂股份有限公司 2022 年年
度业绩预告》，主要内容如下：

“一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司初步测算，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022
年度实现归属于上市公司股东的净利润-57.6 亿元到-38.4 亿元。与上年同期相比，
将出现亏损。

2、公司预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润-49.2 亿元到-32.8 亿元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）2021 年度归属于上市公司股东的净利润 96,101.68 万元。归属于上市
公司股东扣除非经常性损益后的净利润：103,779.27 万元。

（二）基本每股收益：0.26 元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内，受新冠疫情及行业环境影响，公司销售显著下降，结转收入较上年减少。

2、报告期内，市场环境下行，公司报告期末对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

四、风险提示

本次业绩预告尚未经注册会计师审计，公司已就本期业绩预告情况与年审会计师事务所进行初步沟通。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。”

中金公司作为相关债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，敬请广大投资者注意投资风险。

中金公司后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职
责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海世茂股份有限公司业绩预告亏损的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日

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