公告日期：2022-06-23

债券代码： 155391 债券简称： 19 世茂 G3

债券代码： 163216 债券简称： 20 世茂 G1

债券代码： 163644 债券简称： 20 世茂 G2

债券代码： 175077 债券简称： 20 世茂 G3

债券代码： 175192 债券简称： 20 世茂 G4

中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司公司债券

重大事项临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限

公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称： “19 世茂 G3”，债券代码：

155391.SH）、 上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券

简称： “20 世茂 G1”，债券代码： 163216.SH）、 上海世茂股份有限公司公开发行

2020 年公司债券（第二期）（债券简称： “20 世茂 G2”，债券代码： 163644.SH）、

上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称： “20 世

茂 G3”，债券代码： 175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司

债券（第四期）（债券简称： “20 世茂 G4”，债券代码： 175192.SH） 的债券受托

管理人， 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为

准则》等相关规定， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2022 年 6 月 21 日发布的《 上海世茂股份有限公司关于为子公

司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的公告》 以及《上海世茂股份有限公司关

于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的公告》， 主要内容如下：

“一、主债权及担保情况概述

2019 年 7 月，上海煦晓企业管理有限公司（以下简称： “上海煦晓”） 与中

国工商银行股份有限公司厦门禾山支行（以下简称“工行厦门”）订立《并购借款

合同》，办理借款人民币 2.25 亿元，期限为 60 个月；公司关联方上海世茂建设

有限公司及福建世茂朗盈房地产开发有限公司为上述借款提供不可撤销的连带

责任担保，上海煦晓将其持有的杭州艺辉商务咨询有限公司（以下简称： “杭州

艺辉”） 51%股权为上述借款提供质押担保；截止目前，借款余额为 1.344 亿元。

上海煦晓企业管理有限公司，为上海世茂股份有限公司（以下简称： “公司、

本公司”）全资子公司，公司持有其 100%股权，上海煦晓持有杭州艺辉 90%股

权。

经与工行厦门协商，厦门世茂新领航置业有限公司拟将其所持厦门世茂集美

项目 2014JP04 地块项下 F1、 F2 地块土地使用权及在建工程（后续可转为现房抵

押）为上述借款余额 1.344 亿元提供抵押担保，本公司为上述借款余额 1.344 亿

元提供连带责任保证，其他贷款条件及增信措施维持不变。

厦门世茂集美项目由厦门世茂新领航置业有限公司负责开发建设，项目位于

福建省厦门市集美新城杏林湾路与集美大道交叉口南侧，项目用地面积合计约

11.39 万平方米，规划总建筑面积约 52.49 万平方米，为商业、办公、住宅用地。

截止 2022 年 3 月末，项目可预售 31.82 万平方米，已实现销售 19.91 万平方

米，实现销售金额 70.77 亿元。目前，该项目处于在建在售阶段。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额

超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大

会审议。

二、被担保人基本情况

上海煦晓企业管理有限公司，成立于 2018 年 5 月 15 日，法定代表人为史世

松，注册资本为 100 万元人民币，经营范围：企业管理。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2021 年 12 月 31 日 （经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）

总资产 816,500 794,508

负债总额 771,206 749,014

净资产 45,294 45,494

营业收入 91,983 17,493

项目 2021 年 12 月 31 日 （经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）

净利润 10,750 200

三、有关担保主要内容

经与工行厦门协商，厦门世茂新领航拟将其所持厦门世茂集美项目

2014JP04 地块项下 F1、 F2 地块土地使用权及在建工程（后续可转为现房抵押）

为上述借款余额 1.344 亿元提供抵押担保，本公司为上述借款余额 1.344 亿元提

供连带责任保证，其他贷款条件及增信措施维持不变。本次担保自股……
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