公告日期：2023-06-30

债券简称： 19 国联 01 债券代码： 155350
债券简称： 19 国联 03 债券代码： 155835
无锡市国联发展（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

无锡市国联发展（集团）有限公司

（住所：无锡市金融一街 8 号）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月


重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《无锡市国联发展（集团）有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。


目录


第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履职情况 ...... 6
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 7
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 9
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......11
第六章 增信措施的有效性分析 ...... 12
第七章 债券本息偿付情况 ...... 13
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 14
第九章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 15
第十章 债券跟踪评级情况 ...... 16
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况...... 17
第十二章 发行人 2022 年度重大事项情况及信息披露义务履行的核查情况...... 18
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

无锡市国联发展（集团）有限公司。
二、获批文件和获批规模

2019 年 1 月 30 日，经中国证监会证监许可【2019】147 号文核准，发行人
获准发行不超过 30 亿元的公司债券。
三、债券名称

无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）；
无锡市国联发展(集团)有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)。
四、债券简称及代码

无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）：简称 19 国联 01，债券代码 155350；

无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）：简称 19 国联 03，债券代码 155835；
五、发行规模

19 国联 01：5 亿元；

19 国联 03：8 亿元。

六、票面金额和发行价格

本次债券票面金额为 100 元，按面值发行。
七、债券期限

19 国联 01：5 年；

19 国联 03：5 年。

八、特殊条款设置（如有）

无。
九、票面利率

19 国联 01 为固定利率债券，票面利率为 4.57%；

十、还本付息的方式

本次债券在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十一、债券起息日、付息日及兑付日

19 国联 01 的起息日为 2019 年 4 月 23 日，本次债券的付息日为 2020 年至
2024 年每年的 4 月 23 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作
日，顺延期间不另计息。本次债券的兑付日为 2024 年 4 月 23 日，如遇法定节假
日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

19 国联 03 的起息日为 2019 年 11 月 14 日，本次债券的付息日为 2020 年至
2024 年每年的 11 月 14 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工
作日，顺延期间不另计息。本次债券的兑付日为 2024 年 11 月 14 日，如遇法定
节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
十二、债券担保情况

本次债券为无担保债券。
十三、主承销商

华英证券有限责任公司。
十四、债券受托管理人

东吴证券股份有限公司。
十五、本……
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