公告日期：2022-08-31

2022 年半年度未经审计财务报表附注

一、货币资金

报告期末，货币资金余额 2,321,148.27 万元，较上年末增加 22.56%，总体
保持稳定。货币资金构成如下：

单位：万元

项 目 报告期末余额 上年末余额

现金 43.20 39.58

银行存款 1,988,633.66 1,481,772.83

其他货币资金 332,471.41 412,032.25

合计 2,321,148.27 1,893,844.65

二、长期借款

报告期末，公司长期借款余额 940,619.92 万元，较年初增加 6.48%，分类

明细如下：

单位：万元

项 目 报告期末余额 上年末余额

抵押借款 388,638.02 407,642.32

质押借款 88,528.75 86,900.00

担保借款 183,761.56 160,404.32

信用借款 359,362.43 281,531.13

长期借款应计利息 1,337.55 1,244.07

减：长期借款重分类 81,008.39 54,342.39

合 计 940,619.92 883,379.46

三、应付债券

报告期末，公司应付债券余额 2,178,014.30 万元，较上年末减少 13.09%，
分项明细如下：

单位：万元

重分类至一年内 重分类至其他 报告期末

项 目 到期非流动负债 流动负债

应付债券余额

21 国联 SCP009 30,000.00


21 国联 SCP010 30,000.00

22 国联 SCP001 50,000.00

22 国联 SCP002 80,000.00

22 国联 SCP003 40,000.00

22 国联 SCP004 30,000.00

22 国联 SCP006 40,000.00

22 国联 SCP007 20,000.00

22 国联 SCP008 50,000.00

22 国联 SCP009 30,000.00

22 国联 SCP0010 30,000.00

14 国联 MTN001 50,000.00

18 国联 MTN001 ……
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