公告日期：2021-09-18

债券代码：155142 债券简称：19 世茂 G1
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司公司债券

重大事项临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 世茂 G1，债券代码：155142.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 世茂 G2，债券代码：155254.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）（债券简称：19 世茂 G3，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 世茂 G1，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：20 世茂 G2，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：20 世茂 G3，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（债券简称：20 世茂 G4，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，现就本次债券重大事项报告如下：

一、发行人使用自有资金对“19 世茂 G1”、“19 世茂 G2”、“19 世茂 G3”、“20
世茂 G2”进行购回的实施结果情况

上海世茂股份有限公司于 2021 年 8 月 27 日发布《上海世茂股份有限公司关
于 19 世茂 G1、19 世茂 G2、19 世茂 G3、20 世茂 G2 债券购回基本方案的公告》，
世茂G2”进行购回，债券购回资金总额为人民币23,031.00万元，其中用于购回“19世茂G1”的金额为10,327.00万元，用于购回“19世茂G2”的金额为5,123.50万元，
用于购回“19 世茂 G3”的金额为 2,537.00 万元，用于购回“20 世茂 G2”的金额为
5,043.50 万元。

本次债券购回面向“19 世茂 G1”、“19 世茂 G2”、“19 世茂 G3”、“20 世茂 G2”
所有投资者，债券购回方式为现金购回，购回的申购期限为 2021 年 9 月 13 日、
2021 年 9 月 14 日和 2021 年 9 月 15 日（仅限交易日）。购回资金到账日为 2021
年 9 月 29 日。“19 世茂 G1”、“19 世茂 G2”、“19 世茂 G3”、“20 世茂 G2”的债券
购回价格分别为 103.27 元/张、102.47 元/张、101.48 元/张、100.87 元/张（均含
息含税）。具体情况详见发行人公告。

上海世茂股份有限公司于 2021 年 9 月 17 日发布《上海世茂股份有限公司关
于 19 世茂 G1、19 世茂 G2、19 世茂 G3、20 世茂 G2 债券购回实施结果公告》，
本次购回合计有效登记数量为 224,738 手，合计购回成交金额为 230,041,680.60元人民币，购回结果详情如下：“19 世茂 G1”债券购回数量为 99,861 手，债券
购回金额为 103,126,454.70 元，剩余托管数量为 1,900,139 手；“19 世茂 G2”债
券购回数量为 49,956 手，债券购回金额为 51,189,913.20 元，剩余托管数量为

950,044 手；“19 世茂 G3”债券购回数量为 25,000 手，债券购回金额为
……
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