公告日期:2021-09-10
证券代码:600823 证券简称:世茂股份
债券代码:155142 债券简称:19世茂G1
债券代码:155254 债券简称:19世茂G2
债券代码:155391 债券简称:19世茂G3
债券代码:163644 债券简称:20世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于 19 世茂 G1、19 世茂 G2、19 世茂 G3、
20 世茂 G2 债券购回基本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、上海世茂股份有限公司拟使用自有资金对公司发行的 19 世茂 G1、19
世茂 G2、19 世茂 G3、20 世茂 G2 进行购回,债券购回资金总额为人民币23,031.00
万元。
(1)19 世茂 G1:本次债券购回价格为 103.27 元/张(含息含税),具体定
价机制:按照本次债券购回资金到账日剩余本金 100.00 元/张,与自 2021 年 1
月 15 日至 2021 年 9 月 29 日产生的利息 3.27 元/张之和。
(2)19 世茂 G2:本次债券购回价格为 102.47 元/张(含息含税),具体定
价机制:按照本次债券购回资金到账日剩余本金 100.00 元/张,与自 2021 年 3
月 19 日至 2021 年 9 月 29 日产生的利息 2.47 元/张之和。
(3)19 世茂 G3:本次债券购回价格为 101.48 元/张(含息含税),具体定
价机制:按照本次债券购回资金到账日剩余本金 100.00 元/张,与自 2021 年 5
月 22 日至 2021 年 9 月 29 日产生的利息 1.48 元/张之和。
(4)20 世茂 G2:本次债券购回价格为 100.87 元/张(含息含税),具体定
价机制:按照本次债券购回资金到账日剩余本金 100.00 元/张,与自 2021 年 7
月 7 日至 2021 年 9 月 29 日产生的利息 0.87 元/张之和。
2、依据相关规则要求,本次债券购回的申购期限为 2021 年 9 月 13 日、2021
年 9 月 14 日和 2021 年 9 月 15 日(仅限交易日)。
3、为确保本次购回的公平公正,本公司申请使用债券回售系统接受债券持有人的购回申报,持有人以债券回售申报方式提交购回申请。
如在购回申报期内,债券持有人申报金额(申报数量*购回价格)不高于购回资金总额时,债券持有人的申报全部成交。
如在购回申报期内,债券持有人申报金额(申报数量*购回价格)高于购回资金总额时,公司将按照等比例(精确到 0.01%)原则确定每一位申报债券持有人成交的申报量(精确到一手,如存在尾数不满一手的情况,则采用舍尾取整的方式计算);未成交的申报量,公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出撤销申请。
4、本次公司购回的债券将按相关规定予以及时注销。
5、依据相关规则要求,本次债券购回资金到账日为 2021 年9 月29 日。
6、风险提示:公司本次债券购回面向所有债券持有人,公司债券持有人有意以公司确定的价格售出的,应于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报,投资者参与购回可能带来损失,请投资者注意风险。
债券购回申报期内不进行申报的,则视为自动放弃本次购回并继续持有相关债
券,公司将依据19 世茂 G1、19 世茂G2、19 世茂G3、20 世茂G2 募集说明书有关
条款的规定兑付本金和利息。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行人债券购回业务监管问答》及《公司章程》等规定,上海世茂股份有限公司(下称“公司”)
拟以自有资金对公司发行的19 世茂G1、19 世茂G2、19 世茂G3、20 世茂G2 进行
购回(下称“本次债券购回”)。本次债券购回面向所有投资者,债券购回方式为现金购回,债券购回资金总额为人民币23,031.00 万元。具体本次债券购回的份额以本次债券购回申报期届满之时实际成交的债券份额为准。
一、债券购回基本方案的主要内容
(一)债券购回的目的及购回债券的名称
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