公告日期：2023-06-30

债券简称：H16 富力 4 债券代码：136360
债券简称：H16 富力 5 债券代码：136361
债券简称：H16 富力 6 债券代码：135468
债券简称：16 富力 11 债券代码：114022
债券简称：H18 富力 8 债券代码：155061
债券简称：H18 富力 1 债券代码：155106
债券简称：H19 富力 2 债券代码：155405
广州富力地产股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

广州富力地产股份有限公司

（广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 45-54 楼）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2023 年 6 月


重要声明

依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）作为相关债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“富力地产”）对外发布的《广州富力地产股份有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录


第一节 公司债券概况......3
第二节 债券受托管理人履职情况......9
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......11
第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况......16
第五节 发行人偿债能力和意愿分析......19
第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析......22
第七节 债券本息偿付情况......24
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）...... 26
第九节 债券持有人会议召开的情况......27第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 29

第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项（如有）......40

第一节 公司债券概况

截至报告期末，由广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“富力地产”）作为发行人，招商证券股份有限公司作为受托管理人的存续期公司债券相关情况如下：

一、广州富力地产股份有限公司2016公司债券（第三期）品种一

（一）核准文件和核准规模

本期债券于2015年12月24日经中国证监会“证监许可[2015]3065号文”核准批复，规模为不超过125亿元。

（二）本期债券基本条款

1、债券名称：广州富力地产股份有限公司2016公司债券（第三期）品种一
2、债券简称：H16富力4

3、债券代码：136360

4、起息日：2016年4月7日

5、到期日：2025年9月16日

6、债券余额：16.98亿元（截至2023年5月31日）

7、债券利率：6.70%

8、还本付息方式：根据《关于广州富力地产股份有限公司2016年公司债券（第三期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议决议的公告》《关于广州富力地产股份有限公司2016年公司债券（第三期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议决议的公告……
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