公告日期：2021-06-28

1债券简称： 18 豫园 01 债券代码： 155045.SH

上海豫园旅游商城股份有限公司

（ 住所： 上海市文昌路 19 号）

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（ 第一期）（ 品种一）

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

受托管理人

（ 住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22 -25 层）

2021 年 6 月

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重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及上海豫园旅游商城 （集团）股份有限公司 （以下简称“豫园股份”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

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目 录重要声明........................................................................................................................2第一节 本期公司债券概况..........................................................................................4第二节 受托管理人履行职责情况..............................................................................6第三节 发行人的经营和财务状况..............................................................................7第四节 发行人募集资金使用情况............................................................................23第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................24第六节 本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况................................25第七节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................26第八节 债券持有人会议召开的情况........................................................................27第九节 发生受托管理协议约定事项的说明............................................................28第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................29

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第一节 本期公司债券概况一、债券名称： 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）（ 品种一）（简称“本期债券” 或“本期公司债券”）。二、批复文件：经中国证监会证监许可【 2018】 1831 号文批准公开发行。三、债券简称及代码： 18 豫园 01（ 155045.SH）。四、发行主体： 上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司（简称“ 发行人”）。五、发行规模： 20 亿元人民币，截至 2020 年末，债券余额 20 亿元人民币。六、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。七、债券品种和期限：本期债券品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。八、 票面利率（当期）： 4.97%。九、债券形式：实名制记账式公司债券。十、起息日： 2018 年 11 月 26 日。十一、还本付息方式： 本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次性还本。 如前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。十二、发行人调……
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