公告日期:2020-06-29
债券代码: 143653 债券简称: 18 元禾 01
债券代码: 155044 债券简称: 18 元禾 02
债券代码: 163408 债券简称: 20 元禾 01
苏州元禾控股股份有限公司
(住所: 江苏省苏州市苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资
中心 19 幢 3 楼)
苏州元禾控股股份有限公司
公司债券受托管理事务年度报告
(2019年度)
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2020 年 6 月1
重要声明
中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)编制本报告的内容及信息均来源于发行
人对外公布的《苏州元禾控股股份有限公司公司债券 2019 年年度报告》等相关公开信
息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作
出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。2
目 录
第一章 本期公司债券概要......................................................................................................3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................................................7
第三章 发行人募集资金使用情况........................................................................................13
第四章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................16
第五章 债券持有人会议召开的情况....................................................................................17
第六章 受托管理人履行职责情况........................................................................................18
第七章 本期公司债券本息偿付情况....................................................................................19
第八章 本期公司债券跟踪评级情况....................................................................................20
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况........................21
第十章 其他事项....................................................................................................................223
第一章 本期公司债券概要
一、发行人名称
苏州元禾控股股份有限公司(以下简称“元禾控股”或“发行人”)
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]669 号”文件核准, 苏州元禾控股股份
有限公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的创新创业
公司债券,采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成,
其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
三、 本期债券基本情况
(一)债券名称: 苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券
(第一期)、苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券(第二期)、
苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(第一期)。
(二)债券简称及代码: 18 元禾 01,债券代码为 143653; 18 元禾 02,债券代码
为 155044; 20 元禾 01,债券代码为 163408。
(三)发行规模: 18 元禾 01 发行规模为人民币 7 亿元、 18 元禾 02 发行规模为人
民币 5 亿元、 20 元禾 ……
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