公告日期：2021-06-21

债券简称：18粤桥01 债券代码：143515

债券简称：18粤桥02 债券代码：155039

广东省路桥建设发展有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2020年度）

发行人

广东省路桥建设发展有限公司

（住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场51

楼、52楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年六月

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声 明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于

发行人对外公布的《广东省路桥建设发展有限公司公司债券年度报告（2020年） 》等

相关公开信息披露文件、广东省路桥建设发展有限公司（以下简称“发行人”

或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2

目 录

第一章 本次公司债券概况................................................................................ 3

第二章 公司债券受托管理人履职情况............................................................7

第三章 发行人2020年度经营及财务状况......................................................9

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......................................11

第五章 本次债券本息偿付情况......................................................................13

第六章 发行人偿债意愿和能力分析..............................................................14

第七章 本次债券增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析..... 15

第八章 债券持有人会议召开情况..................................................................18

第九章 本次公司债券的信用评级情况..........................................................19

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况..............................21

第十一章 其他事项.......................................................................................... 22

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第一章 本次公司债券概况

一、债券发行人名称

广东省路桥建设发展有限公司

二、核准文件和核准规模

2018年1月16日，经中国证监会证监许可[2018]140号文核准，公司获准发行不

超过20亿元（含20亿元）的公司债券。

2018年8月16日，发行人完成广东省路桥建设发展有限公司公开发行2018年公

司债券（第一期）发行，发行规模为5亿元。债券简称为“18粤桥01”，债券代码

为143515。

2018年11月20日，发行人完成广东省路桥建设发展有限公司公开发行2018年公

司债券（第二期）发行，发行规模为15亿元。债券简称为“18粤桥02”，债券代码

为155039。

三、本次债券的主要条款

（一）18粤桥01的基本情况

1、发行主体：广东省路桥建设发展有限公司

2、债券名称：广东省路桥建设发展有限公司公开发行2018年公司债券（第一

期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为5亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。

5、债券期限：本期债券的发行期限为15年期。

6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率为4.90%，在债券存续期内

固定不变。

7、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息

每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、发行首日和起息日：本期债券发行首日为2018年8月15日，起息日为2018年

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8月16日。

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定……
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