公告日期:2023-08-31
吉安市新庐陵投资发展有限公司
财务报表附注
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
一、合并财务报表项目注释
以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2023 年 1
月 1 日,“期末”指 2023 年 6 月 30 日,“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日,“本期”指 2023
年 1-6 月,“上期”指 2022 年 1-6 月。
1、货币资金
项 目 期末余额 上年年末余额
库存现金 20,573.70 12,713.80
银行存款 4,990,563,646.66 4,554,569,640.05
其他货币资金 216,703,817.39 171,566,451.88
合 计 5,207,288,037.75 4,726,148,805.73
2、应收票据
(1)应收票据分类列示
项 目 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 1,800,000.00 5,329,100.00
商业承兑汇票 - -
小 计 1,800,000.00 5,329,100.00
减:坏账准备 - -
合 计 1,800,000.00 5,329,100.00
(2)按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备的应收票据 - - - - -
按组合计提坏账准备的应收票据 - - - - -
其中:银行承兑汇票 1,800,000.00 100.00 - - 1,800,000.00
商业承兑汇票 - - - - -
合 计 1,800,000.00 1……
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