公告日期：2022-06-29

江西省铁路航空投资集团有限公司

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2021 年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券全体持有人：

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“本公司”）作为 2021 年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 赣铁航债 01”）、2021 年第二期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券（以下简称“21赣铁航债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与江西省铁路航空投资集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：江西省铁路航空投资集团有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区樟树街 555号

法定代表人：温治明

注册资本：2,026,453.17 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：铁路、城际及其他轨道交通、航空、港口码头等公共基础设施项目的投资、建设、运营管理，以及相关的客货运输、仓储、运输代理等延伸服务业务；股权及债权投资，投资管理，资产管理；房地产开发经营、节能产业、国内外贸易、国际经济及技术合作、物流服务、咨询服务、广告、旅游、电子商务、其他商贸服

股权结构：截至 2021年 12月 31日，江西省铁路航空投资集团有限公司股东为
江西省人民政府（授权省发改委负责监管）、国开发展基金有限公司、江西省行政事业资产集团有限公司和江西省投资集团有限公司，持股比例分别为 71.14%、19.58%、7.90%和 1.38%。发行人的实际控制人为江西省人民政府。

跟踪评级：在“21 赣铁航债 01”、“21 赣铁航债 02”存续期内，中诚信国际信用
评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）和联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 1月 18日出具的《2021年第
一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券信用评级报告》（信评委函字[2020]0311D 号），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 赣铁航债 01”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。根据中诚信国际信用评级有限责任公
司于 2021年 6 月 25 日出具的《2021 年第二期江西省铁路航空投资集团有限公司公
司债券信用评级报告》（信评委函字[2021]1580D），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 赣铁航债 02”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据联合资信评估股份有限公司于 2021年 1月 19日出具的《2021 年第一期江
西省铁路航空投资集团有限公司公司债券信用评级报告》（联合[2021]428号），发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；“21赣铁航债01”的信用等级为AAA，
评级展望为稳定。根据联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6月 24 日出具的《2021
年第二期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券信用评级报告》（联合[2021]4393号），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 赣铁航债02”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6 月 17 日出具的《江西省铁
路航空投资集团有限公司企业债 2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪0713 号），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 赣铁航债 01”、“21 赣铁航债 02”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况


发行人已按照募集说明书的约定，在当期债券发行结束后，向有关证券交易场

所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

具体情况如下表所述：

银行间债券市场 上海证券交易所

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