公告日期：2024-08-29

黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本中期报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

一、发行人受国家产业政策影响较大，如果国家在行业法规、行业体制、产业发展指导意见等相关产业政策方面做出不利于发行人发展的调整，将会制约公司业务的发展。
二、截至 2024 年 6 月末，发行人存货中有 77.25 亿元土地资产，这些土地主要是发行
人为整合优良资产和优势资源，提高国有资产营运能力，实现企业的做大做强，从而以出让购入或政府注入方式取得的土地资产。考虑到土地资产在发行人存货中占比较高、金额较大，如果未来宏观经济、土地市场等形势和政策发生重大变化，则可能对公司土地使用权账面价值产生较大影响，进而引起发行人资产价值波动，这可能对发行人正常业务经营产生不利影响，同时存在土地无法通过开发、转让为发行人带来商业价值的可能性。存货资产主要为土地使用权，发行人存在一定的资产流动性风险。

三、2024 年 1-6 月，公司收到计入其他收益的财政补助资金为 710.00 万元。作为黔西
南州人民政府实际控制的州级国有城市基础设施建设主体，发行人及其子公司承担了黔西南州大量的城市基础设施建设项目，为黔西南州的城乡建设以及山地特色的新型城镇化建设做出了卓越贡献，因此得到黔西南州各级人民政府在资源、人员、补助等多方面给予的重要支持。虽然报告期内发行人收到的政府财政补贴相对稳定，但一旦经济环境恶化，政府财力困难，发行人获得的财政补贴可能难以为续，将会对发行人偿债能力产生一定不利影响。

四、截至 2024 年 6 月末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计 24.39 亿元，占期
末总资产比例为 11.79%、占期末净资产比例为 22.03%，资产权利受限将对资产的变现能力、流动性产生一定影响。

五、截至 2024 年 6 月末，公司对外担保余额合计 21.99 亿元，占期末净资产比例为
19.86%，担保对象主要为黔西南州国有企业，风险较小。但如果由于被担保人经营活动出现困难，无法按照约定偿还债务或履行承诺，需由发行人承担代偿责任的，则可能导致发行人发生损失，进而对发行人的经营状况产生不利影响。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ....……
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