公告日期：2023-08-30

黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节内容。同时提示投资者注意如下风险：

一、发行人受国家产业政策影响较大，如果国家在行业法规、行业体制、产业发展指导意见等相关产业政策方面做出不利于发行人发展的调整，将会制约公司业务的发展。
二、本期公司债券为无担保债券。在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

三、发行人作为贵州省黔西南州人民政府实际控制的州级国有城市基础设施建设主体，随着业务规模扩张和项目投资力度加强，发行人未来几年在城市基础设施建设业务上所需要的资金投入量将逐年增加。整体而言，发行人在未来对资金的需求将大幅增加，资本支出水平较高，将在短期内面临较大的资本支出和筹资压力。如果未来货币政策出现紧缩，将对发行人筹资能力提出较高要求。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 19
四、 资产情况...... 19
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
六、 负债情况...... 21
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
九、 对外担保情况......23
十、 重大诉讼情况......23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 24
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 24
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 24
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 24
八、 科技创新债或者双创债 ...... 24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 25
十、 纾困公司债券......25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 25
第六节 ……
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