公告日期：2023-04-27

黔西南州城市建设投资(集团)有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

一、截至 2022 年 12 月末，发行人存货中有 78.06 亿元土地资产，这些土地主要是发
行人为整合优良资产和优势资源，提高国有资产营运能力，实现企业的做大做强，从而以出让购入或政府注入方式取得的土地资产。考虑到土地资产在发行人存货中占比较高、金额较大，如果未来宏观经济、土地市场等形势和政策发生重大变化，则可能对公司土地使用权账面价值产生较大影响，进而引起发行人资产价值波动，这可能对发行人正常业务经营产生不利影响，同时存在土地无法通过开发、转让为发行人带来商业价值的可能性。存货资产主要为土地使用权，发行人存在一定的资产流动性风险。

二、2021 年度及 2022 年度，公司的政府补贴分别为 0.92 亿元和 1.17 亿元。作为黔
西南州人民政府实际控制的州级国有城市基础设施建设主体，发行人及其子公司承担了黔西南州大量的城市基础设施建设项目，为黔西南州的城乡建设以及山地特色的新型城镇化建设做出了卓越贡献，因此得到黔西南州各级人民政府在资源、人员、补助等多方面给予的重要支持。虽然报告期内发行人收到的政府财政补贴相对稳定，但一旦经济环境恶化，政府财力困难，发行人获得的财政补贴可能难以为续，将会对发行人偿债能力产生一定不利影响。

三、发行人作为贵州省黔西南州人民政府实际控制的州级国有城市基础设施建设主体，随着业务规模扩张和项目投资力度加强，发行人未来几年在城市基础设施建设业务上所需要的资金投入量将有所增加。整体而言，发行人在未来对资金的需求将不断增加，资本支出水平较高，将在短期内面临较大的资本支出和筹资压力。如果未来货币政策出现紧缩，将对发行人筹资能力提出较高要求。

四、截至 2022 年末，公司资产抵押、质押及其他权利限制合计 24.35 亿元，占期末总
资产比例为 11.91%、占期末净资产比例为 22.01%，资产权利受限将对资产的变现能力、流动性产生一定影响。

五、截至 2022 年末，公司对外担保余额合计 26.27 亿元，占期末净资产比例为

23.74%，担保对象主要为黔西南州国有企业或事业单位，风险较小。但如果由于被担保人经营活动出现困难，无法按照约定偿还债务或履行承诺，需由发行人承担代偿责任的，则可能导致发行人发生损失，进而对发行人的经营状况产生不利影响。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内……
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