公告日期：2023-08-30

广州地铁集团有限公司

2023 年半年度财务报表附注

（除特别注明外，金额单位为人民币万元）

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”
系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，以下
币种为人民币万元。
一、货币资金

1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 3.19 1.93

银行存款 3,943,929.22 2,777,622.07

其他货币资金 57,849.22 66,541.21

合计 4,001,781.63 2,844,165.20

其中：存放在境外的款项总额

2、受限货币明细表

项目 期末余额 期初余额

履约保证金 3,823.58 3,823.58

二、应收账款

1、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 金额 占比（%）

广州市财政局 184,905.40 43.33%

广东广佛轨道交通有限公司 96,975.37 22.72%

广州羊城通有限公司 28,233.13 6.62%

佛山市铁路投资建设集团有限公司 11,472.65 2.69%

广东南中城际建设管理有限公司 9,629.02 2.26%

331,215.57 77.61%


2、坏账计提情况

债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例(%) 计提理由

百灵时代传媒集团有限公司 22,162.17 22,162.17 5 年以上 100 失信企业

百骏地铁广告有限公司 2,185.34 2,185.34 5 年以上 100 失信企业

广州地铁电视传媒有限公司 1,143.06 1,143.06 5 年以上 100 失信企业

广州食得鲜网络科技有限公司 437.24 437.24 1-2 年 100 存在诉讼，预计可收回性较低

广东旭日公共单车租赁管理有限公司 257.00 257.00 4-5 年 100 长期挂账未收回

珠海市省广韵翔广告有限公司 184.22 55.26 5 年以上 30 该客户款项经多次催促，仍未支付

广东源天祥生物科技有限公司 101.91 ……
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