公告日期：2023-06-28

广州地铁集团有限公司绿色债券

2022 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债
能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“我公司”）作为 2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券、2020年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）的主承销商、债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。广发证券依据募集说明书、《债权代理协议》等文件的约定履行债权代理人的职责。

本报告的内容及信息源于广州地铁集团有限公司对外公布的《广州地铁集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：广州地铁集团有限公司。

住所：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座。


法定代表人：丁建隆。

注册资本：人民币 5,842,539.6737 万元。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

经营范围：园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；铁路运输辅助活动；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；交通设施维修；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；通信交换设备专业修理；通信传输设备专业修理；广播电视设备专业修理；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；建筑物清洁服务；停车场服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；轨道交通运营管理系统开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；档案整理服务；汽车租赁；工程管理服务；消防技术服务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；城市公共交通；房地产开发经营；货物进出口；铁路机车车辆维修；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务；互联网信息服务；餐饮服务；食品经营；医疗服务。


股权结构：广州市人民政府持有发行人 100%股权，并由广州市国资委对其履行出资人职责。

二、 债券基本情况

（一）2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券

1、债券名称：2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券。
2、债券交易所市场代码：152075.SH，简称：G19 广铁 1。

3、债券银行间市场代码：1980006.IB，简称：19 广铁绿色债 01。
4、债券发行额：30 亿。

5、债券期限：5 年。

6、票面利率：本期债券票面年利率为 3.90%。本期债券票面年利率将根据各期债券簿记建档结果确定。

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

8、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 1 月 18 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 1 月 18 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1个工作日）。

10、兑付日：2024 年 1 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日。）

11、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

12、债券上市时间：2019 年 1 月 22 日（银行间市场）；2019 年
1 月 28 日（上海证券交易所）。

13、债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所。

14、债券担保：本期债券无担保。

15、跟踪评级：2023 年 6 月，中诚信国际信用评级有限责任……
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