公告日期：2023-06-19

2022 年度北京市中伦律师事务所

关于广州地铁集团有限公司优质企业债券

募集资金使用情况的报告

二〇二三年五月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
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2022 年度北京市中伦律师事务所

关于广州地铁集团有限公司优质企业债券

募集资金使用情况的报告

承诺声明：本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

截至 2022 年末，广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）已发行未兑

付的优质企业债券基本情况如下：

发 发 债 债

行 债券 行 券 券 债券期 报告期内行权

人 简称 规 余 利 限 起息日 到期日 含权条款 情况 募集资金用途
全 模 额 率 （年）

称 (%)

19 广 其中 18 亿元拟
铁绿 2019- 2024- 用于轨道交通
色债 30 30 3.90 5 01-18 01-18 无 - 工程项目建设，
01 12 亿元拟用于
广 补充流动资金。

州 在第 3 年 发行人选择下

地 末附发行 调 票 面 利 率 其中 12 亿元拟
铁 19 广 人调整票 108BP，即本期 用于轨道交通
集 铁绿 20 0.2 2.50 5（3+2） 2019- 2024- 面利率选 债券票面利率 工程项目建设，
团 色债 07-17 07-17 择权和投 调整为2.50%， 8 亿元拟用于补
有 02 资者回售 并在存续期的 充流动资金。
限 选择权。 第四年至第五

公 年固定不变。

司 19 广 在第 3 年 发行人选择下 其中 12 亿元拟
铁绿 2019- 2024- 末附发行 调 票 面 利 率 用于轨道交通
色债 20 1.1 2.13 ……
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