公告日期：2022-06-17

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2021 年度北京市中伦律师事务所

关于广州地铁集团有限公司优质企业债券

募集资金使用情况的报告

二〇二二年四月募集资金适用情况报告

1

2021 年度北京市中伦律师事务所

关于广州地铁集团有限公司优质企业债券

募集资金使用情况的报告

承诺声明： 本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

截至 2021 年末，广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）已发行未兑

付的优质企业债券基本情况如下：

发 行 人 全 称

债 券 简 称

发行

规模

债券

余额

债券利

率

（%）

债券期

限

（年）

起息日 到期日 含权条款

报告

期内

行权

情况

募集资金用

途

广 州 地 铁 集 团 有 限 公 司

19

广 铁 绿 色 债

01

30 30 3.90 5 2019-

01-18

2024-

01-18 无 -

其中 18 亿元

拟用于轨道交

通工程项目建

设， 12 亿元拟

用于补充流动

资金。

19

广 铁 绿 色 债

02

20 20 3.58 5

（3+2）

2019-

07-17

2024-

07-17

在第 3 年

末附发行

人调整票

面利率选

择权和投

资者回售

选择权。

未至

行权

期

其中 12 亿元

拟用于轨道交

通工程项目建

设， 8 亿元拟

用于补充流动

资金。

19

广 铁 绿

20 20 3.40 5

（3+2）

2019-

09-03

2024-

09-03

在第 3 年

末附发行

人调整票

面利率选

未至

行权

期

其中 12 亿元

拟用于轨道交

通工程项目建

设， 8 亿元拟

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编： 100020

23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China

电话/Tel： +86 10 5957 2288 传真/Fax： +86 10 6568 1022/1838

网址： www.zhonglun.com募集资金使用情况报告

2

色 债

03

择权和投

资者回售

选择权。

用于补充流动

资金。

19

广 铁 绿 色 债

04

15 15 3.53 5

（3+2）

2019-

12-19

2024-

12-19

在第 3 年

末附发行

人调整票

面利率选

择权和投

资者回售

选择权。

未至

行权

期

其中 9 亿元拟

用于轨道交通

工 程 项 目 建

设， 6 亿元拟

用于补充流动

资金。

20

广 铁 绿 色 债

01

15 15 3.72 5 2020-

01-10

2025-

01-10 无 -

其中 9 亿元拟

用于轨道交通

工 程 项 目 建

设， 6 亿元拟

用于补充流动

资金。

20

广 铁 绿 色 债

02

15 15 3.60 7 2020-

03-10

2027-

03-10 无 -

其中 9 亿元拟

用于轨道交通

工 程 项 目 建

设， 6 亿元拟

用于补充流动

资金。

20

广 铁 绿 色 债

03

15 15 2.50 3 2020-

05-27

2023-

05-27 无 -

其中 9 亿元拟

用于轨道交通

工 程 项 目 建

设， 6 亿元拟

用于补充流动

资金。

合 计

130 130 - - - - - - -

二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况

（一）债券募集资金使用基本情况

1.截至 2021 年末， 2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集资金

30 亿元，已使用 30 ……
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