公告日期：2022-06-30

债券代码：152341.SH 债券简称：19 赣城投



债券代码：1980362.IB 债券简称：19 赣县城投债

2019 年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司公司债券



2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告



中信证券华南股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信华南”）作为 2019 年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。



本报告的内容及信息源于赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信华南提供的其他材料。中信华南对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信华南所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况



公司名称：赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司





住所：江西省赣州市赣县区梅林镇杨仙大道（客家文化城）客家文化街 29 号



法定代表人：廖勤燕



注册资本：人民币 50,000.00 万元



企业类型：有限责任公司（国有独资）



经营范围：经营政府授权的国有资产；代表政府融资推进城市基础设施建设；受政府委托对国土资源管理部门收储的土地进行前期开发；控股、参股、并购等形式进行资本经营；代建政府投资项目；房地产开发经营；由县政府授权整合城市特许经营权等无形资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



发行人是赣县区最大的城市建设和国有资产管理的投融资主体。发行人控股股东是赣州市赣县区国有资产经营管理中心，实际控制人是赣州市赣县区人民政府。



二、本期债券基本情况



（一）债券名称：2019 年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司

公司债券。



（二）起息日：2019 年 12 月 4 日。



（三）债券简称：19 赣城投（上交所）、19 赣县城投债（银行间）。

（四）证券代码：152341.SH（上交所）、1980362.IB（银行间）。

（五）主承销商：中信证券华南股份有限公司。





（六）发行总额：10 亿元。



（七）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年

利率为 5.23%。



（八）债券形式：本期债券为实名制记账式债券。



（九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期

债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 何第 7 个计息年度末分别按照本期

债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。



（十）债券担保：本期债券由赣州发展投资控股集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。



（十一）发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

（十二）最新信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2020

年 6 月 28 日综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券最新信用

级别为 AAA。



三、发行人履约情况



（一）本期债券兑付兑息情况



2021 年度，发行人已按期足额支付本期债券的当期利息。截至本报

告出具之日，本期债券兑息正常。





（二）募集资金使用情况



本期债券募集资金总额为 10 亿元，募集资金用于募投项目和补充

流动资金。本期债券募集资金投向详细情况如下：



单位：万元



项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 占项目总



投资比例


……
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