公告日期：2023-08-31

南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023 年 1-6 月财务报表附注

（1）应付股利

项目 期末余额 年初余额

普通股股利 30,601,180.24 30,601,180.24

划分为权益工具的优先股/永续债股利

合计 30,601,180.24 30,601,180.24

（2）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目 期末余额 年初余额

费用相关应付款 3,773,798.15 3,525,095.97

押金、保证金 534,226,110.78 535,329,718.78

往来款 2,719,021,536.53 3,273,457,615.47

代收代付款项 753,469,893.17 154,085,309.16

其他 679,222,423.86 780,957,817.63

合计 4,689,713,762.49 4,747,355,557.01

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

南京江北文创投资发展有限公司 200,000,000.00 未结算

顶山镇财政所 84,938,153.77 未结算

合计 284,938,153.77 ——

24、一年内到期的非流动负债

项目 期末余额 年初余额

1 年内到期的长期借款（附注六、26） 6,692,752,687.60 11,048,871,890.07

1 年内到期的应付债券（附注六、27） 21,764,887,943.37 15,431,153,807.95

1 年内到期的长期应付款（附注六、28） 1,290,460,483.60 403,141,261.87

1 年内到期的租赁负债 226,188,370.28 335,110,868.89

1 年内到期的长期借款应付利息（附注六、26） 261,707,236.09 205,296,898.60

合计 30,235,996,720.94 27,423,574,727.38

25、其他流动负债

项目 期末余额 年初余额

待转销项税额 320,847,431.36 333,254,987.08

担保赔偿准备金 ……
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