公告日期：2023-06-29

南京扬子国资投资集团有限责任公司企业债2022年
发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

南京扬子国资投资集团有限责任公司

（住所：南京市江北新区天浦路6号）

主承销商、债权代理人

南京证券股份有限公司

（住所：南京市江东中路389号）

二〇二三年六月


重要声明

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主承销商”）编制本报告的内容及信息均来源于南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“扬子国投”）2023年对外公布的《南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经南京证券书面许可，不得用作其他任何用途。


目 录


重要声明 ......2
第一节 发行人概况......4
第二节 本次债券情况......5
第三节 发行人2022年度经营财务状况及偿债能力分析 ......8

一、发行人经营状况......8

二、发行人主要财务数据和指标 ......9

三、发行人偿债能力......9

四、发行人盈利能力......101

五、发行人现金流情况 ......10

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......12
第五节 报告期内偿债保障措施的执行情况和本息偿付情况 ......14

一、偿债保障措施的执行情况 ......14

二、报告期内本次债券的本息偿付情况 ......14

第六节 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......15
第七节 债券持有人会议召开的情况......16
第八节 本次公司债券跟踪评级情况......17
第九节 本次债券担保人情况......18
第十节 已发行尚未兑付债券对本次债券偿债能力的影响 ......19

第一节 发行人概况

一、公司名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司

二、住所：南京市江北新区天浦路6号

三、法定代表人：王伟

四、注册资本：人民币 1,300,000 万元

五、企业类型：有限责任公司（国有独资）

六、经营范围：城市功能项目和产业转型升级载体（含持有型物业）投资、资产运营和管理；资产经营；股权管理；基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

七、股权结构：南京市江北新区管理委员会持有发行人100%股权，南京市人民政府为发行人实际控制人。


第二节 本次债券情况

一、本次债券批准情况

2018年12月15日，发行人获得《国家发展改革委关于江苏省南京扬子国资投资集团有限责任公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券[2018]190号），获准发行不超过70亿元的企业债，所筹资金10亿元用于创业投资基金出资，30亿元用于江北新区补短板、健康养老产业等领域符合国家产业政策的项目，30亿元用于补充营运资金。

二、本次债券发行情况

截至本报告出具日，发行人处于存续期的本次债券共5只，总发行规模70亿元，具体如下：

（一）19扬子国投债01

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券
3、债券简称：19扬子国投债01（银行间）、19扬子01（上交所）

4、发行总额：人民币15亿元

5、发行首日：2019年3月18日

6、发行期限：5年

7、票面利率：4.47%

8、信用评级：主体评级AAA，债项评级AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、主承销商：牵头主承南京证券，联席主承华泰联合证券、国开证券

（二）19扬子国投债02

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019年第二期南京扬子国资投资……
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