公告日期：2020-05-22

2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司

债券（品种一）2019 年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为 2019

年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券（品种一）（以下

简称“19 锡藕 01”、“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展

改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的

通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于无锡市藕塘职教园区开发建设有限公

司（以下简称“发行人”）公开信息披露的相关文件以及发行人向恒

泰长财提供的其他材料，恒泰长财对发行人年度履约能力和偿债能力

的分析均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质

性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为恒泰长财所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所

进行的任何作为或不作为，恒泰长财均不承担任何责任。

一、发行人概况

公司名称：无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

住 所：无锡市惠山区钱桥钱胡路 729 号

法定代表人：吴仁伟

注册资本：57,552.00 万元人民币

成立日期：2005 年 08 月 01 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政基础设施建设；物业管理；负责职教园区的市场

化运作；以自有资金对外投资、市场开发；安置房的开发、建设。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司控股股东无锡惠源投资发展有限公司持有发行人

91.75%股权，无锡惠山开发建设有限公司持有发行人 8.25%股权。

二、本期债券基本情况

（一）发行人：无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司。

（二）债券名称：2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公

司公司债券(品种一)。

（三）债券简称：19 锡藕债 01（银行间债券），19 锡藕 01（上

交所）。

（四）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

（五）债券代码：1980172.IB（银行间债券），152205.SH（上

交所）

（六）发行总额：6 亿元人民币。

（七）债券期限及利率：自 2019 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15

日，利率为 5.09%。

（八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债

券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比

例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付

利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另

计利息，本金自兑付日起不另计利息

（九）发行首日：2019 年 5 月 15 日。

（十）上市日期：2019 年 5 月 21 日（银行间市场）、2019 年 5

月 24 日（上海证券交易所市场）。

（十一）承销团成员：主承销商为恒泰长财证券有限责任公司，

分销商为中山证券有限责任公司。

（十二）债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司

提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（十三）信用级别：根据 2019 年 4 月 26 日上海新世纪资信评估

投资服务有限公司出具的编号为“新世纪债评[2019]010443 号”的

《2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券信用评级

报告》，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

（十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网和上海证券交

易所网站。

三、 发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公

司债券（品种一）募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交

易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于

2019 年 5 月 21 日在银行间市场上市流通，简称“19 锡藕债 01”，

代码为 1980172.IB，于 2019 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市流通，

简称“19 锡藕 01”，代码为 152205.SH。

（二）付息情况

本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 5 月 15 日。（如

遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。

（三）资金募集使用情况

根据《2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券

募集说明书》，本期债券募集资金为 6 亿元，截至 2019 年 12 月末，

募集资金 6 亿元已按照募集说明书的约定使用完毕。

（四）……
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