公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券和 2020 年第一期渭南市产业投资
开发集团有限公司公司债券（分别简称“19渭产投债01”及“20渭产投债01”）信用评级的跟踪评级安排，
本评级机构根据渭南产投提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对渭南产投的财务状况、
经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了
定期跟踪评级。

该公司于 2019 年 4 月发行了 19 渭产投债 01，期限为 7 年，募集资金 6 亿元人民币，其中 2.50 亿
元用于合阳县标准化厂房建设项目，1.40 亿元用于潼关县桃林路棚户区改造项目，2.10 亿元用于补充营
运资金。截至 2023 年 4 月 28 日，19 渭产投债 01 募集资金已使用 6.00 亿元。公司于 2020 年 6 月发行
了 20 渭产投债 01，期限为 7 年，募集资金 6 亿元人民币，其中 2.50 亿元用于合阳县标准化厂房建设项
目，1.50 亿元用于潼关县桃林路棚户区改造项目，2.00 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年 4 月 28
日，20 渭产投债 01 募集资金已使用 5.99 亿元。从募投项目建设进度来看，合阳标准化厂房项目，其中
一期已经完工并投入使用，二期正在前期阶段；潼关县桃林路棚户区改造项目，其中一期四栋已完工，
二期正在施工。

截至 2023 年 6 月 17 日，该公司可公开查询到处于存续期债券共 5 支，待偿还本金余额 26.40 亿
元，发行主体主要为公司本部及子公司大荔城投，债券类型为私募债和企业债，目前已发行债券本息偿
付情况正常。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（年） 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况

18 大荔债 8.00 7 8.00 2018-12-24 正常

19 渭产投债 01 6.00 7 7.50 2019-04-26 正常

20 渭产投债 01 6.00 7 7.50 2020-06-29 正常

21 渭南 01 5.00 5 4.83 2021-04-27 正常

22 渭南 01 7.00 3 5.30 2022-06-27 正常

资料来源：Wind（截至 2023 年 6 月 17 日）

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的基
础上，贯彻新发展理念和构建“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我国经
济基本面长期向好。

2023 年第一季度，全球经济景气度在服务业的拉动下有所回升，主要经济体的通胀压力依然很大，
美欧经济增长的疲弱预期未发生明显变化，我国经济发展面临的外部环境低迷且不稳。美联储、欧洲央
行加息导致银行业风险暴露，政府的快速救助行动虽在一定程度上缓解了市场压力，但金融领域的潜在
风险并未完全消除；美欧货币政策紧缩下，美元、欧元的供给持续回落，对全球流动性环境、外债压力大的新兴市场国家带来挑战。大国博弈背景下的贸易限制与保护不利于全球贸易发展，俄乌军事冲突的演变尚不明确，对全球经济发展构成又一重大不确定性。

我国经济总体呈温和复苏态势。就业压力有待进一步缓解，消费者物价指数小幅上涨。工业中采矿业的生产与盈利增长明显放缓；除电气机械及器材、烟草制品等少部分制造业外，大多数制造业生产及经营绩效持续承压，且高技术制造业的表现自有数据以来首次弱于行业平均水平；公用事业中电力行业盈利状况继续改善。消费快速改善，其中餐饮……
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