公告日期：2023-04-28

江苏海州湾发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

一、偿付风险

发行人 2020 年末、2021 年末以及 2022 年末流动比率分别为 2.44、1.82 和 2.12，速动比
率分别为 1.39、0.92 和 1.28，总体处于合理水平，短期偿债压力可控。2020 年末、2021年末和 2022 年末，发行人资产负债率分别为 51.66%、54.81%和 57.80%，发行人资产负债率逐年增加，可能增加本次债券的偿付风险。
二、资信风险
发行人资信状况良好，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按时偿付债务本息。且公司在最近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾发生违约情况。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点，在本次债券存续期内，如果发生不可控的市场环境变化，导致公司资信状况发生不利变化，将可能导致本次债券投资者面临发行人的资信风险。
三、公司信用类债券资金的使用、投资、建设及运营的相关风险
近年来，发行人已发行多只信用类债券，募集资金分别用于项目建设、补充营运资金和偿还有息债务，若发行人挪用募集资金用于其他项目将会产生合规使用募集资金的风险。同时，由于募投项目投资规模较大、建设期较长，如果在项目建设期间出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨、遇不可抗拒的自然灾害以外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或状况时，有可能使项目实际投资超出预算、项目建设期延长，导致项目成本提高，影响发行人的盈利能力和相关债券的本息兑付风险。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况......21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 22
四、 资产情况...... 22
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况......26
十、 重大诉讼情况......26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 27……
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