公告日期：2019-06-14

2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合

管廊建设专项债券

2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

铜仁市水务投资有限责任公司

主承销商

德邦证券股份有限公司

2019 年 5 月

“18 铜仁管廊债”2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

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重要声明

德邦证券股份有限公司（以下简称“ 德邦证券”）作为“ 2018 年铜仁市水务

投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 ”（以下简称“ 18 铜仁管廊

债” 或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加

强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件

的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于铜仁市水务投资有限责任公司 （以下简称“发行人”

或“公司”）对外公布的《 铜仁市水务投资有限责任公司公司债券年度报告（ 2018

年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向

德邦证券提供的其他材料。 德邦证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，

均不表明其对“ 18 铜仁管廊债” 的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或

者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 德邦证

券均不承担任何责任。

“18 铜仁管廊债”2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

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一、发行人概况

公司名称： 铜仁市水务投资有限责任公司

成立日期： 2011 年 12 月 22 日

住所： 铜仁市梵净山大道 7 号

法定代表人： 陈世新

注册资本： 587,300 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（全

市重点水利基础设施及配套项目；大中型和小（一）型水源工程；人畜饮水工程；

流域开发与治理；城乡供水排水、污水处理、城镇防洪；水环境治理、水土保持

及综合开发利用；经济林地开发及综合利用；房产及土地资源开发、投资管理；

建设项目投资；水力发电；水利风景区的投资开发利用。）

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二、债券概况

（一） 债券名称： 2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊

建设专项债券

（二） 证券简称及代码：银行间简称“ 18 铜仁管廊债”， 代码 1880259.IB；

上交所简称“ 18 铜管廊”， 代码 152024.SH。

（三） 发行人： 铜仁市水务投资有限责任公司。

（四） 发行总额：人民币 10 亿元。

（五） 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券

【 2017】 359 号文件核准公开发行。

（六）票面利率： 8.00%。

（七） 还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在债

券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 年度，分别偿还债券发行总额的 10%；第 7、第

8、第 9、第 10 年度，分别偿还债券发行总额的 15%。第 3 年至第 10 年每年的

应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计

利息，本金自兑付日起不另计利息。

（八） 付息日： 2019 年至 2028 年每年的 11 月 29 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（九） 兑付日： 2021 年起至 2028 年每年的 11 月 29 日（遇法定节假日或休

息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十） 担保方式： 本期债券由贵州省梵净山投资控股集团有限公司提供全额

无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十一） 信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体

信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

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三、发行人的履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照“ 18 铜仁管廊债”募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证

券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前， 本期债券已在

全国银行间债券市场上市，简称为“ 18 铜仁管廊债”，代码为“ 1880259.IB”；同

时， 本期债券已在上海证券交……
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