公告日期：2021-06-16

2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合

管廊建设专项债券

2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

铜仁市水务投资有限责任公司

主承销商：

德邦证券股份有限公司

2021 年 5 月

“18 铜仁管廊债”2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

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重要声明德邦证券股份有限公司（以下简称“ 德邦证券”）作为“ 2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 ”（以下简称“ 18 铜仁管廊债” 或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。本报告的内容及信息源于铜仁市水务投资有限责任公司 （以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《 铜仁市水务投资有限责任公司公司债券年度报告（ 2020年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向德邦证券提供的其他材料。 德邦证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对“ 18 铜仁管廊债” 的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。

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一、发行人概况公司名称： 铜仁市水务投资有限责任公司成立日期： 2011 年 12 月 22 日住所： 铜仁市梵净山大道 7 号法定代表人： 田毅注册资本： 713,736.01 万元企业类型：有限责任公司（国有控股）经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（全市重点水利基础设施及配套项目；大中型和小（一）型水源工程；人畜饮水工程；流域开发与治理；城乡供水排水、污水处理、城镇防洪；水环境治理、水土保持及综合开发利用；经济林地开发及综合利用；房产及土地资源开发、投资管理；建设项目投资；水力发电；水利风景区的投资开发利用；建筑材料销售；房屋租赁。）

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二、债券概况（一） 债券名称： 2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（二） 证券简称及代码：银行间简称“ 18 铜仁管廊债”， 代码 1880259.IB；上交所简称“ 18 铜管廊”， 代码 152024.SH。（三） 发行人： 铜仁市水务投资有限责任公司。（四） 发行总额：人民币 10 亿元。（五） 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券【 2017】 359 号文件核准公开发行。（六）票面利率： 8.00%。（七） 还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 年度，分别偿还债券发行总额的 10%；第 7、第8、第 9、第 10 年度，分别偿还债券发行总额的 15%。第 3 年至第 10 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（八） 付息日： 2019 年至 2028 年每年的 11 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。（九） 兑付日： 2021 年起至 2028 年每年的 11 月 29 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。（十） 担保方式： 本期债券由贵州省梵净山投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。（十一） 信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

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三、发行人的履约情况（一） 办理上市或交易流通情况发行人已按照“ 18 铜仁管廊债”募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前， 本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“ 18 铜仁管廊债”，代码为“ 1880259.IB”；同时， 本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“ 18 铜管廊”，代码为“ 152024.SH”。（二） 还本付息情况截至本报告出具日， 发行人按时完成付息， 未发生违约与延迟付息的情形。（三） 募集资金使用情况根据发行人披露的 2020 年年度报告， 募集资金已按照约定用途用于铜仁市地下综合管廊……
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