关键要看净值是否正确:下折后持有份额示例：7月9日为折算基准日，举例假设，鹏
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关键要看净值是否正确:
下折后持有份额示例：
7月9日为折算基准日，举例假设，鹏华一带一路分级母基金参考净值为0.617元，带路A参考净值为1.028元，带路B参考净值为0.206元。
一带一路分级母基金(场内简称为带路分级)
下折前：
10000份一带一路分级母基金×0.617元=6170元
下折后：
6170份一带一路分级母基金×净值1元=6170元
下折前后总金额相等
带路A
下折前：
10000份带路A×1.028元=10280元
下折后：
(2060份带路A×净值1元)+(8220份带路分级母基金×净值1元)=10280元
下折前后总金额相等
带路B
下折前：
10000份带路B×0.206元=2060元
下折后：
2060份带路B×净值1元=2060元
下折前后总金额相等
下折后持有份额示例：
7月9日为折算基准日，举例假设，鹏华一带一路分级母基金参考净值为0.617元，带路A参考净值为1.028元，带路B参考净值为0.206元。
一带一路分级母基金(场内简称为带路分级)
下折前：
10000份一带一路分级母基金×0.617元=6170元
下折后：
6170份一带一路分级母基金×净值1元=6170元
下折前后总金额相等
带路A
下折前：
10000份带路A×1.028元=10280元
下折后：
(2060份带路A×净值1元)+(8220份带路分级母基金×净值1元)=10280元
下折前后总金额相等
带路B
下折前：
10000份带路B×0.206元=2060元
下折后：
2060份带路B×净值1元=2060元
下折前后总金额相等
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