公告日期：2019-03-06

招商双债增强分级债券型证券投资基金

托管协议



【本基金已根据基金合同转换为招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）】

基金管理人：招商基金管理有限公司



基金托管人：中国农业银行股份有限公司





目 录





一、基金托管协议当事人........................................................................................................3

二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................11

五、基金财产的保管..............................................................................................................12

六、指令的发送、确认及执行..............................................................................................14

七、交易及清算交收安排......................................................................................................17

八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................20

九、基金收益分配..................................................................................................................26

十、基金信息披露..................................................................................................................27

十一、基金费用......................................................................................................................29

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管......................................................................31

十三、基金有关文件档案的保存..........................................................................................32

十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................................................................32

十五、禁止行为......................................................................................................................35

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..............................................................36

十七、违约责任..................................................................……
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