周一大盘承接周五的跌势,大幅低开跌破4000点,尽管盘中多方试图收复失地,但在四大利空压制下,大盘反弹力度偏弱、个股分化幅度进一步加大。投资者在股指反弹无力、个股分化下,调仓换股已刻不容缓。 当前压制股指反弹的四大利空分别为:首先,美联储加息预期强烈、外围股市大跌直接导致大盘大幅跳空开盘,影响做多人气;其次,IMF敦促中国退出救市措施,在市场信心未完全恢复下,IMF的敦促一定程度上压制了做多动能;再次,猪肉价格走高或拉高CPI到3%,货币政策或陷两难打压股指下行;最后,中国7月财新制造业PMI初值48.2,前值49.4,预期49.7,经济形势仍不容乐观让多方缺乏攻击动力。正是在这四大利空压制下,大盘短期再陷入困境,因此对短期反弹过大、反弹无量、筹码松动与业绩暗淡类个股,我们应逢高减仓。 在消息面五重磅利好下,大盘对利空难免会敏感过度。不过在政策面仍护盘下,股指回调也不失是一次调仓换股的机会,特别是对符合产业资本运作与战略新兴产业类个股,我更可逢低调仓换入坚定持股,如我们认为以下三大主线。 1,利好纷至,充电桩产业扩张提速。充电桩建设既有利于新能源汽车建设,同时也是稳增长的重要着力点,实施指南政策出台,政策明晰,充电网、充电桩落实有望加快。 2,暑期档票房井喷,截至7月26日,2015年总票房已达248亿。《西游记之大圣归来》的火爆标志着国产IP的春天或已来到。国内文化产业消费空间仍然很大,值得继续关注影视传媒行业。 3,北斗卫星数量再增加,国产化率大幅提升。据了解,2020年我国卫星导航产业规模将超过4000亿,军用市场规模将超过200亿元,年复合增长率约为17%.军工是最近市场最热龙头板块。 [点击查看博客原文]
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