公告日期：2020-04-30

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2019 年年度报告摘要

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深圳市地铁集团有限公司

公司债券 2019 年年度报告摘要

2020 年 4 月 30 日

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经

营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）仔细

阅读年度报告全文。

二、债券基本情况

截至本报告出具之日，公司公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份

转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的

公司债券如下：

（一）深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（疫情防控债）

1、债券名称：深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）（疫情防控债）。

2、债券简称：20 深铁 01。

3、债券代码：149040。

4、起息日：2020 年 2 月 21 日。

5、兑付日： 2023 年 2 月 21 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

6、债券余额：30 亿元。

7、票面利率：3.05%。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年

付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，

本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上

市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

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11、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内不涉及。

（二）深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范

区绿色公司债券（第二期）

1、债券名称：深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行

先行示范区绿色公司债券（第二期）。

2、债券简称：20 深铁 G2。

3、债券代码：149052。

4、起息日：2020 年 3 月 11 日。

5、兑付日： 2023 年 3 月 11 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

6、债券余额：15 亿元。

7、票面利率：2.90%。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年

付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，

本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上

市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内不涉及。

（三）深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行先行示范

区绿色短期公司债券（第三期）

1、债券名称：深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行

先行示范区绿色短期公司债券（第三期）。

2、债券简称：20 深铁 G3。

3、债券代码：149080。

4、起息日：2020 年 3 月 24 日。

4

5、兑付日： 2021 年 3 月 24 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

6、债券余额：10 亿元。

7、票面利率：2.54%。

8、还本付息方式：本期债券到期一次性还本付息。

9、公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

10、投资者适当性安排：本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不

得参与发行认购。本期债券上市后仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购

或买入的交易行为无效。

11、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内不涉及。

三、主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

表：最近两年主要会计数据及财务指标

单位：亿元

项目 2019 年度/末 2018 年度/末 同比变动

总资产 4,227.90 3,919.76 7.86%

归属于母公司所有者权益 2,722.02 2,370.20 14.84%

营业收入 209.90 113.26 85.33%

归属于母公司股东的净利润 118.12 72.52 62.88%

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 175.57 128.36 36.78%……
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