公告日期:2020-09-24
关于
新城控股集团股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告债券简称: 18 新控 05 债券代码: 143896.SH
19 新城 01 155268.SH
19 新城 02 155269.SH
20 新控 01
20 新控 03
20 新控 04
163239.SH
163627.SH
163628.SH
受托管理人:中信建投证券股份有限公司
二〇二〇年九月
关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司(以下简称“ 发行人” 或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。
关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
一、 公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额
(万元)
利率
( %)
还本付息
方式
新城控股集团股份有限公
司 2018 年公开发行公司
债券( 第一期)( 品种二)
18 新控 05 143896.SH 2018-10-29 2022-10-29 216,000.00 5.90
单利按年计息,
不计复利。每年
付息一次,到期
一次还本,最后
一期利息随本
金的兑付一起
支付。
新城控股集团股份有限公
司 2019 年公开发行公司
债券( 第一期)( 品种一)
19 新城 01 155268.SH 2019-03-20 2023-03-20 110,000.00 5.05
新城控股集团股份有限公
司 2019 年公开发行公司
债券( 第一期)( 品种二)
19 新城 02 155269.SH 2019-03-20 2024-03-20 100,000.00 5.90
新城控股集团股份有限公
司 2020 年公开发行公司
债券( 第一期)( 品种一)
20 新控 01 163239.SH 2020-03-09 2023-03-09 60,000.00 5.10
新城控股集团股份有限公
司 2020 年公开发行公司
债券( 第二期)( 品种一)
20 新控 03 163627.SH 2020-09-01 2024-09-01 50,000.00 5.70
新城控股集团股份有限公
司 2020 年公开发行公司
债券( 第二期)( 品种二)
20 新控 04 163628.SH 2020-09-01 2025-09-01 100,000.00 5.90
公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所
投资者适当性安排 上述债券仅限合格投资者参与交易。
公司债券附发行人或投资者选择权条
款、可交换条款等特殊条款的,报告
期内相关条款的执行情况(如适用)
18 新控 05 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权, 截至本报告出具日,发行人调整票面利率为 5.90%, 目前尚在回售
登记期;
19 新城 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权, 截至本报告出具日尚未执行相关条款情况;
19 新城 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权, 截至本报告出具日尚未执行相关条款情况;
20 新控 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权, 截至本报告出具日尚未执行相关条款情况;
20 新控 03 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权, 截至本报告出具日尚未执行相关条款情况;
20 新控 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权, 截至本报告出具日尚未执行相关条款情况。
二、 重大事项
2020 年 9 月 19 日,发行人发布了《 新城控股集团股份有限公司关于注销部
关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》, 具体情况如下:发行人于 2020 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《新城……
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