公告日期：2020-09-22

债券代码：143896 债券简称：18 新控 05
新城控股集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
(第一期)(品种二)2020 年票面利率调整公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 调整前适用的票面利率：7.43%
 调整后适用的票面利率：5.90%
 调整后的起息日：2020 年 10 月 29 日
根据《新城控股集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债
券(第一期)募集说明书》 中关于调整票面利率选择权的约定， 新
城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在新
城控股集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一
期)(品种二) （以下简称“本期债券”） 存续期的第 2 个计息年度
末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
后 2 年的票面利率下调 153 个基点，即 2020 年 10 月 29 日至 2022
年 10 月 28 日本期债券的票面利率为 5.90% （本期债券采用单利
按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 新城控股集团股份有限公司 2018 年公开发行
公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称：18 新控 05
3、债券代码：143896
4、发行人：新城控股集团股份有限公司
5、发行总额：21.60 亿元
6、债券期限：本期债券期限 4 年，附第 2 年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为 7.43%。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 10 月
29 日至 2022 年 10 月 28 日; 如投资者于第 2 年末行使回售选择
权，则回售部分债券的计息期限为自 2018 年 10 月 29 日至 2020
年 10 月 28 日。 本期债券付息日为计息期间内每年的 10 月 29 日
（上述付息日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 2 年（2018 年 10 月 29 日至 2020 年
10 月 28 日）票面利率为 7.43%。在本期债券存续期的第 2 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 5.90%，
并在存续期的后 2 年 （2020 年 10 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日）
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、相关机构及联系方式
1、发行人：新城控股集团股份有限公司
地址：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座
17 楼
联系人：杨超
联系电话：021-32522907
2、受托管理人: 中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系人：陈佳斌
联系电话：010-86451361
特此公告。
（此页无正文，为《新城控股集团股份有限公司 2018 年公开发
行公司债券(第一期)(品种二)2020 年票面利率调整公告》签章
页）
新城控股集团股份有限公司
年 月 日

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