公告日期:2022-08-04
关于
新城控股集团股份有限公司
以集中竞价交易方式回购股份的进展的
临时受托管理事务报告
债券简称:18 新控 05 债券代码:143896.SH
19 新城 01 155268.SH
20 新控 03 163627.SH
20 新控 04 163628.SH
21 新控 01 188257.SH
受托管理人:中信建投证券股份有限公司
二〇二二年八月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。
一、 公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息
(万元) (%) 方式
新城控股集团股份有限公
司 2018 年公开发行公司 18 新控 05 143896.SH 2018-10-29 2022-10-29 216,000.00 5.90
债券(第一期)(品种二)
新城控股集团股份有限公
司 2019 年公开发行公司 19 新城 01 155268.SH 2019-03-20 2023-03-20 13,161.20 5.60 单利按年计息,
债券(第一期)(品种一) 不计复利。每年
新城控股集团股份有限公 付息一次,到期
司 2020 年公开发行公司 20 新控 03 163627.SH 2020-09-01 2024-09-01 50,000.00 5.70 一次还本,最后
债券(第二期)(品种一) 一期利息随本
新城控股集团股份有限公 金的兑付一起
司 2020 年公开发行公司 20 新控 04 163628.SH 2020-09-01 2025-09-01 100,000.00 5.90 支付。
债券(第二期)(品种二)
新城控股集团股份有限公
司 2021 年公开发行公司 21 新控 01 188257.SH 2021-06-22 2024-06-22 78,000.00 6.00
债券(第一期)(品种一)
公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所
投资者适当性安排 上述债券仅限合格投资者参与交易。
18 新控 05 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权,自 2020 年 10 月 29 日,发行人调整票面利率为 5.90%;
19 新城 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售……
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