公告日期：2022-06-24

关于

新城控股集团股份有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 18 新控 05 债券代码： 143896.SH

19 新城 01 155268.SH

20 新控 03

20 新控 04

163627.SH

163628.SH

21 新控 01 188257.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二〇二二年六月

关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份

有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料

等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受

托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供

的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作

其他任何用途。

关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

一、 公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额

（万元）

利率

（ %）

还本付息

方式

新城控股集团股份有限公

司 2018 年公开发行公司

债券（第一期）（品种二）

18 新控 05 143896.SH 2018-10-29 2022-10-29 216,000.00 5.90

单利按年计息，

不计复利。每年

付息一次，到期

一次还本，最后

一期利息随本

金的兑付一起

支付。

新城控股集团股份有限公

司 2019 年公开发行公司

债券（第一期）（品种一）

19 新城 01 155268.SH 2019-03-20 2023-03-20 13,161.20 5.60

新城控股集团股份有限公

司 2020 年公开发行公司

债券（第二期）（品种一）

20 新控 03 163627.SH 2020-09-01 2024-09-01 50,000.00 5.70

新城控股集团股份有限公

司 2020 年公开发行公司

债券（第二期）（品种二）

20 新控 04 163628.SH 2020-09-01 2025-09-01 100,000.00 5.90

新城控股集团股份有限公

司 2021 年公开发行公司

债券（第一期）（品种一）

21 新控 01 188257.SH 2021-06-22 2024-06-22 78,000.00 6.00

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券仅限合格投资者参与交易。

公司债券附发行人或投资者选择权条

款、可交换条款等特殊条款的，报告

期内相关条款的执行情况（如适用）

18 新控 05 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择

权， 自 2020 年 10 月 29 日，发行人调整票面利率为 5.90%；

19 新城 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择

权， 自 2021 年 3 月 20 日，发行人调整票面利率为 5.60%；

20 新控 03 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择

权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况；

20 新控 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择

权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况；

21 新控 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择

权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况。

二、 重大事项

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日公告了《 新城控股

集团股份有限公司关于公司部分董事和高级管理人员二级市场购买公司债券的

结果公告》，具体情况如下：

公司于 2022 年 3 月 19 日披露了《新城控股关于公司部分董事和高级管理人

员二级市场购买公司债券的公告》，公司董事兼总裁梁志诚、董事兼联席总裁曲

德君、财务负责人管有冬、董事会秘书陈鹏计划自 2022 年 3 月 21 日至 2022 年

关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

6 月 20 日期间，以市场化方式在二级市场购买新城控股发行的存续公司债券，

购买总规模不超过 2,000 万元。

截至 2022 年 6 月 20 日，相关购买主体累计二级市场购买公司债券金额为

1,224.29 ……
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